В данном разделе представлен список локальных отчетов для России, которые создаются для модуля Банк.

Примечание Примечание

Дополнительные сведения о банковских отчетах см. в разделе "Банковские отчеты" справки пользователя.


В следующей таблице перечислены отчеты модуля "Банк". Записи таблицы упорядочены по компонентам бизнес-процесса, а затем в алфавитном порядке по имени отчета.

Компонент бизнес-процесса

Наименование отчета

Описание

Закрыть обзор Банка

Кассовая книга (отчет)

Создание кассовой книги и проверка фактического движения денежных средств для поступлений и выплат.

Кассовый ордер (отчет)

Отображение списка кассовых документов для кассового счета на основе указанных критериев выбора.

Выписка по кассе (отчет)

Отображение открывающего и закрывающего сальдо для выбранного бухгалтерского счета за указанный период.

Проводки по кассе (отчет)

Отображение списка проводок для кассового счета в указанном диапазоне дат.

Проверка остатка (отчет)

Отображение сальдо по кассе для кассового счета на указанную дату.

Курсовая разница (отчет)

Отображение сальдо курсовой разницы в основной валюте на любую отчетную дату при вводе проводок в иностранных валютах.

Журнал регистрации кассовых операций (отчет)

Подготовка регистра кассовых ордеров, отражающего приходные и расходные кассовые ордера для кассового счета.