В кассовой книге представлены все кассовые проводки, которые имеют место в компании. Она позволяет определить перемещение денежных поступлений и расходов. Предоставляется возможность печати отчета по кассовой книге с использованием формата, отвечающего всем применимым требованиям законодательства.

В обновленном отчете по кассовой книге отображаются следующие сведения:

• Регистрационный номер клиента или поставщика по уплате НДС отображается рядом с наименованием счета в столбце Получено от/поставленоданного отчета. Регистрационный номер плательщика НДС отделяется от наименования счета запятой.

• В конце отчета записывается цифрами и прописью в скобках общее число приходных и расходных кассовых ордеров. Например: Приходные ордера: 2 (два).

1. Выберите Расчеты с клиентами> Обычные формы> Сведения по Заказам на Продажу, чтобы открыть форму Заказ на продажу.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделе "Заказы на продажу (форма)" в справке пользователя.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый заказ на продажу, и в поле Счет клиентавыберите необходимый счет клиента.

   Примечание
   Для выбранного счета клиента в форме Клиентынеобходимо назначить какой-либо способ оплаты, связанный с кассовым счетом.

3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Разноска продаж (форма)" и "Разноска продаж" справки пользователя.

4. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести накладную и закрыть форму.

5. Выберите Расчеты с клиентами> Журналы> Платежи> Журнал платежей, чтобы открыть форму Журнал.

6. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый журнал, или выберите существующий журнал и щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Строки журнала платежей клиента (форма)" и "Разноска платежей клиента с помощью предложения по оплате" справки пользователя.

7. На вкладке Обзорв поле Счетвыберите счет клиента и затем выберите команду Функции> Сопоставление, чтобы открыть форму Сопоставление открытых проводок.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделах "Использование редактирования открытых проводок для сопоставления проводок платежам" и "Редактирование открытых проводок по клиенту (форма)" справки пользователя.

8. Установите флажок Пометканапротив счета поставщика.

9. Нажмите CTRL+S или закройте форму, чтобы вернуться в форму Операция журнала.

10. На вкладке Платежв поле Профиль разноскиукажите профиль разноски для проводки оплаты.

    Примечание
    Выбранный профиль разноски должен применяться к кассовому счету, связанному со способом оплаты для поставщика. Назначьте способ оплаты кассовому счету с помощью формы Способы оплаты.

11. Выберите Разноска> Разноска, чтобы разнести отмеченную проводку по сопоставлению.

12. Выберите Банк> Отчеты> Внешний> Кассовая книга, чтобы открыть форму Кассовая книга.

13. В поле Кассавыберите требуемый код кассового счета.

14. В полях Дата началаи Конечная датаукажите диапазон дат для отчета по кассовой книге.

15. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать отчет.