В кассовой книге представлены все кассовые проводки, которые имеют место в компании. Она позволяет определить перемещение денежных поступлений и расходов. Можно распечатать отчет по кассовой книге с использованием формата, отвечающего всем существующим требованиям законодательства.

В обновленном отчете по кассовой книге отображаются следующие сведения:

  • Регистрационный номер клиента или поставщика по уплате НДС отображается рядом с наименованием счета в столбце Получено от/поставленоданного отчета. Регистрационный номер плательщика НДС отделяется от наименования счета запятой.

  • В конце отчета записывается цифрами и прописью в скобках общее число приходных и расходных кассовых ордеров. Например: Приходные ордера: 2 (два).

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Обычные формы> Сведения о заказе на покупку, чтобы открыть форму Заказ на покупку.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Заказы на покупку (форма)" и "Создание заказа на покупку" справки пользователя.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый заказ на покупку, и в поле Счет поставщикавыберите необходимый счет поставщика.

    Примечание Примечание

    Для выбранного счета поставщика в форме Клиентынеобходимо назначить какой-либо способ оплаты, связанный с кассовым счетом.

  3. Выберите Разноска> Накладная, чтобы открыть форму Разноска накладной.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Разноска покупки (форма)" и "Разноска заказа на покупку" справки пользователя.

  4. На вкладке Обзорв поле Накладнаявведите номер накладной по заказу на покупку.

  5. Перейдите на вкладку Настройка.

  6. В поле Дата получения документаукажите дату накладной.

  7. В поле Дата зачета НДСукажите дату проводки для периода зачета НДС.

  8. В поле Дата документаукажите дату внешнего ссылочного документа для накладной, если таковой имеется.

  9. Нажмите кнопку ОК, чтобы разнести накладную и закрыть форму.

  10. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей, чтобы открыть форму Журнал.

  11. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый журнал, или выберите существующий журнал и щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Строки журнала платежей поставщика (форма)" и "Разноска платежей поставщика с помощью предложения по оплате" справки пользователя.

  12. На вкладке Обзорв поле Счетвыберите счет поставщика и затем выберите команду Функции> Сопоставление, чтобы открыть форму Сопоставление открытых проводок.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в разделах "Использование редактирования открытых проводок для сопоставления проводок платежам" и "Редактирование открытых проводок по поставщику (форма)" справки пользователя.

  13. Установите флажок Пометканапротив счета поставщика.

  14. Нажмите CTRL+S или закройте форму, чтобы вернуться в форму Операция журнала.

  15. На вкладке Платежв поле Профиль разноскиукажите профиль разноски для проводки оплаты.

    Примечание Примечание

    Выбранный профиль разноски должен применяться к кассовому счету, связанному со способом оплаты для клиента. Назначьте способ оплаты кассовому счету с помощью формы Способы оплаты.

  16. Выберите Разноска> Разноска, чтобы разнести отмеченную проводку по сопоставлению.

  17. Выберите Банк> Отчеты> Внешний> Кассовая книга, чтобы открыть форму Кассовая книга.

  18. В поле Кассавыберите требуемый код кассового счета.

  19. В полях Дата началаи Конечная датаукажите диапазон дат для отчета по кассовой книге.

  20. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать отчет.

См. также