Для регистрации приходных и расходных кассовых ордеров необходимо создать кассовый журнал.

Примечание
Дополнительные сведения см. в разделе "Создание и проверка журнала и строк журналов" справки пользователя.

Приходный кассовый ордер можно создать при подтверждении денежного поступления в форме Операция журнала. При подтверждении расхода наличных в той же форме можно создать расходный кассовый ордер. Можно зарегистрировать все кассовые проводки в кассовом журнале, а затем после утверждения кассовой операции разнести и напечатать приходный и расходный кассовые ордера.

1. Выберите Банк> Журналы> Журнал ордеров, чтобы открыть форму Журнал.

2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новый пакет журнала.

3. Выберите Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

4. В поле Датавведите дату прихода или расхода.

5. В поле Счетвыберите счет, где следует зарегистрировать кассовую проводку.

6. В поле Текст проводкивведите описание проводки.

7. Введите денежную сумму в поле Дебетпри регистрации прихода для приходного кассового ордера или в поле Кредитпри регистрации расхода для расходного кассового ордера.

   Примечание
   Общая сумма всех приходных и расходных кассовых ордеров текущего журнала выводится в полях ПКОи РКО.

8. В полях Тип корр. счетаи Корр. счетвыберите тип корреспондирующего счета для кассовых проводок и сам корреспондирующий счет.

9. В поле Валютавыберите код валюты. По умолчанию отображается валюта, введенная для кассы.

10. В поле Номер ордераавтоматически выводится номер кассового ордера, выбранный в группе номерных серий для кассового счета. При необходимости можно ввести другое значение.

11. В поле Тип документаотображается одно из следующих значений:

    • Приходный кассовый ордер– сумма строки введена как Дебет.

    • Расходный кассовый ордер– сумма строки введена как Кредит.

    • Коррекция? сумма строки введена в виде отрицательного числа.

12. Перейдите на вкладку Разное, чтобы ввести подробные сведения о зачете или выплате для клиента или поставщика.

    Примечание
    Можно задать Тип корр. счета Поставщикили Клиент.

13. В полях Группа договорови Рег. номерукажите группу договоров и регистрационный номер договора для кассовой проводки поступления или выплаты.

14. Перейдите на вкладку Аналитикии назначьте коды аналитик.

15. Перейдите на вкладку Кассовый ордери введите следующие сведения о представителе контрагента:

    • В поле Основаниевведите основание поступления или выплаты.

    • В полях Документи Дата документаукажите номер и дату документа для кассового ордера.

    • В поле Тип представителявыберите тип представителя: Сотрудник, Другое, Поставщикили Клиент.

    • В поле Представительвыберите представителя в соответствии со значением в поле Тип представителя.

    Примечание
    Если в поле Тип корр. счетавыбрано значение Подотчет. лицо, а в поле Корр. счетуказан код сотрудника, в группе полей Представительбудут выведены все сведения об этом сотруднике.

16. Перейдите на вкладку Должностные лица, чтобы выбрать утверждающих. Выберите должности директора, главного бухгалтера и кассира в поле Должность. Будут выведены имена сотрудников и названия должностей со значениями из соответствующих полей формы Должностные лица( Основное> Настройка> Контактные лица> Должностные лица).

17. Перейдите на вкладку Платежи введите следующие сведения:

    • В поле Примечаниевведите комментарии к проводке, такие как номера и даты документов, на основе которых создана операция.

    • Если платеж является предоплатой, установите флажок Предоплата.

    • В поле Профиль разноскивыберите профиль разноски для кассового счета. По умолчанию выводится значение из формы Профили разноски кассы( Банк> Настройка> Профили разноски кассы).

    • В поле Разноска по корр. счетувыберите профиль разноски для корреспондирующего счета.