Касса

Настройка лимитов сумм для операций кассовых счетов, уровня проверки, необходимой для использования дубликатов кассовых ордеров, формата кассового ордера и параметров утверждения для приходных и расходных кассовых ордеров.

Банк

Настройка параметров банка.

Группа

Открытие формы Группы номерных серийдля определения различных номеров кассовых ордеров для определенных кассовых счетов.

Касса

Выбор для компании кода кассового счета по умолчанию для использования в журналах.

Разноска кассы

Выбор профиля разноски по умолчанию для проводок кассовых операций компании.

Контроль использования операций

Выбор метода проверки дубликатов номеров операций журнала из следующих вариантов:

• Запрещать дубликаты? дублирование номеров документов операций не разрешено.

• Запрещать дубликаты внутри фин. года? дублирование номеров документов операций в рамках одного финансового года не разрешено.

• Принять дубликаты? дублирование номеров документов операций разрешено.

• Предупреждать в случае повторений? при дублировании номеров документов операций должно создаваться предупреждение.

Проверка суммы операции

Выберите лимит суммы операций для проверки кассовых счетов за день в ходе процесса утверждения кассовых ордеров из следующих вариантов:

• Принять– разноска кассовых операций разрешена, даже если сальдо счета превышает минимальный и максимальный пределы.

• Предупреждение– при разноске кассовых операций отображается предупреждающее сообщение, если сальдо счета превышает минимальный и максимальный пределы.

• Ошибка– разноска кассовых операций не разрешена, если сальдо счета превышает минимальный и максимальный пределы. Выводится сообщение об ошибке.

Примечание
Проверка не выполняется, если в журнале заказов выбран тип корреспондирующего счета Банкили Главная книга.

Метод проверки

Выберите метод проверки лимита кассовых операций из следующих вариантов:

• Операция? настройка максимального лимита для кассовых операций с помощью операций.

• Договор (контракт)? настройка максимального лимита для кассовых операций с помощью договоров с поставщиками и клиентами.

Лимит операций

Ввод лимита для остатка кассового счета, который является суммой, введенной в поле Валютав указанной валюте.

Разноска на более раннюю дату

Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить разноску кассы на дату, более раннюю, чем дата последней разнесенной проводки.

Использовать подтверждение

Этот флажок устанавливается для активации процедуры подтверждения.

Примечание
Если он не установлен, доступны только статусы Нети Утверждено. Этот он установлен, доступны все статусы. Обычно статус подтверждения используется, если приходные и расходные кассовые ордера совместно используются двумя лицами в компании, например, бухгалтером и кассиром.