Если номера счетов, дата проводки, операция, дата документа и сумма в валюте проводки одинаковы, можно создавать проводки ГК между итоговым счетом и счетом прибытия. Такая проводка разносится как корректирующая проводка в Главной книге.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Профили разноскидля вызова формы Профили разноски по поставщикам.

  2. Нажмите CTRL+N, чтобы создать профиль разноски, или выберите существующий профиль.

  3. Введите необходимые данные.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Профили разноски по поставщикам (форма)" справки пользователя.

  4. На вкладке Настройкав поле Код счетавыберите код счета, чтобы указать, будет ли профиль разноски применяться к отдельному поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам.

  5. В поле Номер счета/группывыберите номер счета для данного поставщика, связанный с этим профилем разноски.

  6. На вкладке Настройкав поле Суммарный счетвыберите счет ГК для поставщика, к которому привязан профиль разноски.

  7. В поле Прибытиевыберите счет ГК, на который разносятся данные о неутвержденных накладных. Эти сведения вводятся в форме регистрации накладных.

    Примечание Примечание

    В полях Суммарный счети Прибытиенеобходимо выбрать одинаковый счет ГК .

  8. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  9. Выберите Расчеты с поставщиками> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры модуля расчетов с поставщиками.

  10. На вкладке Обновленияустановите флажок Корректирующая кредит-нота.

  11. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  12. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Регистрация накладных.

  13. Нажмите CTRL+N для создания новой строки журнала или выберите существующую строку журнала. Введите необходимые данные.

  14. Выберите Строки, чтобы открыть форму Операция журнала.

  15. В поле Счетвыберите счет поставщика, связанный с профилем разноски поставщика.

  16. В поле Накладнаявведите номер накладной.

  17. В полях Дебетили Кредитвведите сумму дебета или кредита.

  18. В поле Кем утвержденовыберите сотрудника для утверждения проводки.

  19. Введите необходимые данные.

  20. Выберите Разноска, чтобы разнести журнал.

    Примечание Примечание

    Дополнительные сведения см. в главе "Строки журнала регистрации накладных (форма)" справки пользователя.

  21. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  22. Выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Журнал утверждения накладных.

  23. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала. Введите необходимые данные.

  24. Выберите Строки> Выбрать операции.

  25. Для выбора всех доступных операций щелкните Выбратьи затем ОК. В журнале будут отображены новые строки.

  26. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку журнала в операции. Введите необходимые данные.

  27. Выберите Функции> Отменадля отмены строк накладной.

  28. Выберите Разноскадля разноски проводки поставщика как корректирующей проводки.

  29. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

См. также