Вы можете выверить проводки, разнесенные на банковский счет.

  1. Выберите Банк> Обычные формы> Сведения о банковском счете, чтобы открыть форму Банковские счета.

  2. Выберите банковский счет для выверки.

  3. Выберите Функции, а затем Выверка счетов, чтобы открыть форму Банковская выписка.

  4. Нажмите CTRL+N, чтобы создать новую строку.

  5. В поле Дата банковской выпискивыберите дату банковской выписки.

  6. В поле Банковская выпискавведите номер банковской выписки.

  7. В поле Конечное сальдовведите сальдо, указанное на выписке по счету после платежей, выплат, сборов и процентов.

  8. Выберите Проводки, чтобы открыть форму Выверка счетов.

  9. На вкладке Разнесенные операцииможно просмотреть проводки, выверенные в выписке по счету.

  10. На вкладке Обзорвыберите поле Проверенодля каждой выверенной проводки.

    Примечание Примечание

    Если итоговая сумма выверки счета входящего сальдо банковского счета равна конечному сальдо на выписке, счет сбалансирован и доступен параметр Выверка счетадля кнопки Функции.

  11. Выберите Функции, а затем выберите Выверка счетадля завершения операции.

    Примечание Примечание

    После выверки операций в выписке статус банковской выписки меняется на Выверено.

  12. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  13. Откройте форму Банковская выписка.

  14. В поле Видвыберите параметр Выверенодля просмотра выверенной банковской выписки и даты выверки.

    Примечание Примечание

    Для изменения даты операции для разнесенных банковских проводок возможно использование параметра Транзитный счетдля кнопки Функциив форме Выверка счетов. Однако нельзя использовать этот параметр для проводок с банковскими счетами с типами клиентов или поставщиков.

  15. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

Строки журнала проводки без оплаты

Если банковская выписка содержит проводку без соответствующей строки журнала платежа, выполните следующие операции:

  1. Выберите Банк> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры денежных средств.

  2. На вкладке Номерные сериив поле Ссылканастройте код номерной серии для параметра Банковская выверка.

  3. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

  4. В форме Выверка счетовна вкладке Разнесенные операциина вкладке Обзорсоздайте новую строку.

  5. В поле Тип банковской проводкивыберите тип проводки.

  6. В поле Счет ГКвыберите номер счета для разноски в ГК.

  7. В поле Датавыберите дату разноски операции.

  8. В поле Сумма в валютевведите сумму разноски в валюте.

  9. Выберите Функции, а затем выберите Разноска.

    Банковская операция и операция ГК создаются для счета ГК, который настроен для банковского счета, корреспондирующего к счету в поле Счет ГКв форме Выверка счетов.

См. также