Акт сверки взаимных расчетов - это документ, используемый для финансового анализа и содержащий следующие сведения:

• Открытое итоговое сальдо (сальдо накладных/кредит-нот и сальдо авансов/возвратов) у каждого контрагента (контракта) в начале и в конце периода.

• Сведения о неоплаченных накладных с предыдущего периода (кредитовые/дебетовые обязательства) и их платежах и взаимозачетах в текущий период.

• Сведения о полученных/отправленных накладных или кредит-нотах для выбранного периода с информацией о платежах и взаимозачетах.

• Сведения о денежных авансах и их возвратах (несопоставленные платежи за текущий период).

• Сведения о денежных авансах и их возвратах (несопоставленные платежи за предыдущие периоды).

Форма Акт сверки взаимных расчетов (поставщики)используется для создания отчета по сверке взаимных расчетов.

1. Выберите Расчеты с поставщиками> Запросы> Акт сверки взаимных расчетов, чтобы открыть форму Акт сверки взаимных расчетов (поставщики).

2. В поле Счет поставщикавыберите счет поставщика.

3. Установите флажок Контрагент, если контрагент является и поставщиком, и клиентом. В этом случае можно выбрать счет клиента для поставщика в форме Поставщикив поле Счет клиентана вкладке Разное.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в главе "Поставщики (форма)" справки пользователя.

4. В поле Код интервалавыберите код интервала для периода отчета.

5. В полях Начальная датаи Конечная датапроверьте или измените начальную и конечную даты периода отчета.

   Примечание
   Даты, указанные в этих полях, можно просматривать на основе кода интервала, выбранного в поле Код интервала.

6. В поле Тип валютывыберите тип валюты.

7. В поле Валютавыберите валюту проводки.

   Примечание
   Для активации этого поля в поле Тип валютывыберите значение Указанная валюта.

8. Установите флажок По данным контрагента, чтобы автоматически заполнить разделы акта сверки взаимных расчетов, которые должны заполняться контрагентом.

9. Установите флажок Удалить нулевые сальдо по накладным, чтобы предотвратить включение в отчет строк накладных с нулевым сальдо или с сальдо, которое равно сумме накладной.

10. Установите флажок Контракты, чтобы включить информацию по договорам.

11. Установите флажок Документыдля включения информации о документах, формирующих задолженность.

12. Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть отчет Акт сверки взаимных расчетовдля выбранного поставщика.

13. Дважды щелкните строку в таблице, чтобы просмотреть проводку по поставщику, создавшую выбранную строку в форме Проводки по поставщику.

14. Нажмите CTRL+S или закройте форму.

15. В отчете Акт сверки взаимных расчетовщелкните Выбрать, чтобы изменить настройку, определенную для отчета в форме Акт сверки взаимных расчетов (поставщики), и затем нажмите кнопку ОК.

16. Выберите Печать, чтобы напечатать отчет.