В соответствии с требованиями к учету в Восточной Европе можно настроить операции кассовых счетов для автоматической обработки приходов и расходов. Также можно настроить процессы автоматизации для создания кассовых документов и печати отчетов.

Возможно выполнение следующих кассовых операций:

• Счет для прихода и расхода доступных денежных средств.

• Создание и сохранение приходных и расходных кассовых ордеров и журнала регистрации кассовых ордеров.

• Контроль максимальной суммы наличных денег, разрешенной для операций с контрагентами.

• Создание кассовых операций в различных валютах.

• Преобразование сумм кассовых операций в иностранных валютах в основную валюту для предоставления бухгалтерской отчетности.

• Создание кассовой книги и отчетов кассира.

1. Выберите Банк> Настройка> Параметры, чтобы открыть форму Параметры денежных средств.

   Примечание
   Дополнительные сведения см. в разделе "Параметры денежных средств (форма)" справки пользователя.

2. На вкладке Банкв поле Тип курсовых разницвыберите один из следующих методов расчета курсовых разниц:

   • ФИФО– сопоставление проводок расходов, имеющих более раннюю дату проводки, с более ранними проводками прихода (в порядке очередности).

   • ЛИФО– сопоставление проводок расходов, имеющих более позднюю дату проводки, с более поздними проводками прихода (в порядке обратной очередности).

   Примечание
   Сопоставляются только те банковские проводки, в которых указан одинаковый код валюты регистрации.

3. На вкладке Кассав поле Кассавыберите код кассового счета по умолчанию.

4. В поле Разноска кассывыберите код профиля разноски кассы по умолчанию.

5. В поле Локальная формавыберите необходимый формат отчета.

6. В поле Контроль использования операцийвыберите метод обработки кассовых документов с дублирующимися номерами:

   • Запрещать дубликаты

   • Запрещать дубликаты внутри фин. года

   • Принять дубликаты

   • Предупреждать в случае повторений

7. В поле Проверка суммы операцииукажите тип сообщения, которое должно выводиться при превышении лимита операций с контрагентами:

   • Принять– превышение лимита разрешено.

   • Предупреждение– превышение лимита разрешено, но отображается предупреждение. Разноска операции выполняется.

   • Ошибка– превышение лимита не разрешено, отображается сообщение об ошибке. Разноска операции не выполняется.

8. В поле Метод проверкивыберите метод проверки превышения сумм лимитов для операций:

   • Операция– по каждой проводке.

   • Договор (контракт)– по каждой проводке для указанного договора с контрагентом.

9. В поле Лимит операцийукажите максимальную сумму наличных денег, разрешенную для операций с контрагентами.

10. Установите флажок Разноска на более раннюю дату, чтобы разрешить разноску кассовых проводок на дату, более раннюю, чем дата последней кассовой проводки.

11. Установите флажок Использовать подтверждениедля использования дополнительного статуса подтверждения при утверждении процедур для кассовых документов.

12. На вкладке Номерная сериявыберите следующие коды номерных серий:

    • В поле Касса - курсовая разница– нумерацию операций по курсовой разнице по кассе.

    • В поле Приходные кассовые ордера– нумерацию приходных кассовых ордеров.

    • В поле Расходные кассовые ордера– нумерацию расходных кассовых ордеров.

    • В поле Номер отчета– нумерацию отчетов "Обороты по денежным счетам".

    • В поле Операции сторно по кассе- нумерацию операций сторно по кассе.

    • В поле Обороты по денежным счетамнумерацию для отчета "Обороты по денежным счетам".

13. Нажмите CTRL+S или закройте форму.