Воспользуйтесь данной процедурой, если известно, какие накладные нужно оплатить, но неизвестна сумма оплаты. В этом примере показано, как оплатить накладную поставщика с помощью чека.

1. Последовательно щелкните Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей .

2. Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журналадля строк журнала оплаты. Дополнительные сведения о создании журналов см. в разделе Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В поле Счетвведите счет поставщика, на который будет переведен платеж.

4. Последовательно щелкните Функции> Сопоставление.

5. В форме Сопоставление открытых проводокустановите флажок Пометкана строке для каждой накладной поставщика, которую нужно оплатить.

   Примечание
   Чтобы выполнить частичный платеж, можно ввести сумму платежа в поле Сумма сопоставления.

6. Закройте форму Сопоставление открытых проводок. Строка оплаты, содержащая информацию из накладной, появится в форме Операция журнала. В сумму, указанную в строке оплаты, включена сумма по накладной поставщика, которую компания может оплатить. Если существует какая-либо скидка к сумме оплаты, то она также включена в строку оплаты.

7. Подтвердите, что необходимо перечислить указанную сумму поставщику, и последовательно щелкните Функции> Создание платежей.

8. В зависимости от метода платежа, указанного в строке журнала, выберите метод платежа или формат экспорта, а также выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.

   Примечание
   Последовательно щелкните Запросы> Контроль сальдо, чтобы проверить, что суммы на банковском счету достаточно, чтобы произвести платеж поставщику.

9. Щелкните Диалоговое окно, заполните соответствующие поля и щелкните Документ, чтобы распечатать чек.

10. Щелкните Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разноска> Разноска.

    Примечание
    Если разноска не выполняется, и получено сообщение об ошибке, в котором упоминаются ограничения разноски, возможно была настроена разноска только для созданных журналов. Для получения дополнительных сведений см. Ограничения разноски (форма).

Воспользуйтесь данной процедурой, если известна сумма, которую нужно уплатить. Имеется возможность сопоставить сумму оплаты с максимально возможным количеством накладных.

1. Последовательно выберите Расчеты с поставщиками> Журналы> Платежи> Журнал платежей .

2. Создайте журнал, а затем щелкните Строки, чтобы открыть форму Операция журналадля строк журнала оплаты. Более подробную информацию о создании журналов можно найти в Создание и проверка журнала и строк журналов.

3. В поле Счетвведите счет поставщика, на который будет переведен платеж.

4. В поле Дебетвведите сумму оплаты.

5. Последовательно щелкните Функции, Сопоставление.

6. В форме Сопоставление открытых проводокустановите флажок Пометкана строке для каждой накладной поставщика, которую нужно оплатить.

   Примечание
   Чтобы выполнить частичный платеж, можно ввести сумму платежа в поле Сумма сопоставления.

7. Закройте форму Сопоставление открытых проводок.

8. Последовательно выберите Функции> Создание платежей.

9. В зависимости от метода платежа, указанного в строке журнала, выберите метод платежа или формат экспорта, а также выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.

10. Если для способа оплаты требуются печатные документы, щелкните Диалоговое окно, заполните соответствующие поля и щелкните Документ, чтобы распечатать документ.

11. Щелкните Проверить, чтобы проверить строку платежа, а затем щелкните Разноска> Разноска.