> > > >
Этот журнал используется для ввода и разноски платежей поставщикам в соответствии с условиями платежей, определенными для каждого поставщика.
Если журнал был отправлен для утверждения документооборота, некоторые кнопки в этой форме недоступны. Когда журнал утвержден, параметры в меню доступны, а другие элементы управления и поля в форме - нет. Для журнала, который был утвержден, можно просматривать, изменять или обрабатывать платежи. Если утвержденный журнал редактируется, статус документооборота сбрасывается, параметры в меню будут недоступны, а другие элементы управления и поля - доступны. После внесения изменений журнал должен быть повторно отправлен на утверждение.
Примечание
|
|---|
|
Эту форму также можно открыть из формы . Щелкните > , выберите неразнесенный электронный платеж и щелкните . |
Задачи, в
которых используется эта форма
Перемещение
по форме
В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.
Вкладки
|
Вкладка |
Описание |
||
|---|---|---|---|
|
Создание и просмотр строк журнала для платежей поставщикам в выбранном журнале платежей. |
|||
|
Ввод и просмотр дополнительной информации о строке платежа, выбранной на вкладке . |
|||
|
Ввод и просмотр значений аналитики для строки платежа, выбранной на вкладке . |
|||
|
|
Ввод и просмотр информации о платеже, связанном с выбранной строкой платежа. |
||
|
|
Ввод и просмотр информации о сборе по платежу, связанной с выбранной строкой платежа. |
||
|
|
Ввод и просмотр информации о банке, из которого проводится платеж. |
||
|
|
Просмотр истории строки операции платежа. |
||
|
|
Введите или просмотрите информацию BTL91 для выбранной строки платежа.
|
Кнопки
|
Кнопка |
Описание |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Щелкните или . Выбранная функция выполняется в строках, которые выбраны на вкладке . Для разноски строк без ошибок и перемещения строк с ошибками в новый журнал щелкните . Если нет, щелкните . Если существуют ошибки, строки не разносятся, а вы получаете сообщение об ошибках. |
||||
|
|
Щелкните или . Выбранная функция выполняется для строк, выбранных на вкладке . При проверке выполняется контроль готовности выбранных строк журнала к разноске. |
||||
|
|
Изменение статуса утверждения выбранной строки журнала. |
||||
|
|
Просмотр (и, в случае необходимости, редактирование перед разноской) ожидаемой налоговой проводки, связанной с выбранной строкой платежа. |
||||
|
|
Открывает меню со следующими элементами:
|
||||
|
|
Редактирование статуса платежа выбранной строки платежа:
|
||||
|
|
Открывает меню со следующими элементами:
|
||||
|
|
Отправка различных запросов, зависящих от статуса разноски выбранной строки журнала. К примеру, перед разноской строки щелкните для просмотра балансов для каждого банковского счета. После разноски строки щелкните , чтобы просмотреть результирующие проводки. |
||||
|
|
Печать отчетов, имеющих отношение к строкам платежа и печать предварительных накладных для предварительных платежей. |
Поля
|
Поле |
Описание |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
( )
|
Сальдо журнала. |
||||
|
( )
|
Сальдо выбранной строки журнала. |
||||
|
( )
|
Итоговая сумма дебета по журналу. |
||||
|
( )
|
Сумма дебета для выбранной строки журнала. |
||||
|
( )
|
Итоговая сумма кредита по журналу. |
||||
|
( )
|
Сумма кредита для выбранной строки журнала. |
||||
|
|
Просмотр или ввод даты разноски. Подразумевается системная дата (сегодняшняя дата), но в случае необходимости можно выбрать другую дату. Если дата в строке изменяется, эта дата предлагается при создании новой строки. |
||||
|
|
Выберите компанию, связанную с поставщиком для данной проводки. При использовании централизованных платежей выбранная компания рассматривается как компания, осуществляющая платежи. Дополнительные сведения см. в разделе О централизованных платежах поставщиков |
||||
|
|
Ввод и просмотр номера счета для текущего типа счета. Можно найти счет путем ввода имени поиска для счета в этом поле. Имя поиска для поставщиков определяется в форме . |
||||
|
|
Введите описание для проводки. При указании корреспондирующего счета для корреспондирующей проводки используется тот же текст проводки, если текст для корреспондирующей проводки не введен. В качестве альтернативы введите код для стандартного текста журнала, созданного в форме . |
||||
|
|
Ввод суммы дебета в валюте, выбранной для строки журнала. Суммы платежей поставщиков обычно (но не всегда) вводятся в это поле. |
||||
|
|
Ввод суммы кредита в валюте, указанной для строки журнала. |
||||
|
|
Выбор типа счета для корреспондирующей проводки с платежом поставщика. Обычно это - тип счета для строк журнала платежей поставщика. |
||||
|
|
Ввод или просмотр номера счета для корр. счета, выбранного в раскрывающемся списке . |
||||
|
|
Ввод статуса платежа для строки платежа:
|
||||
|
|
Код операции для проводки. Серии операций настраиваются в форме . Если установлен флажок , а изменения пользователей не разрешены (поля пусты), это поле пропускается при перемещении между полями в форме. |
||||
|
|
Валюта строки платежа. Если платеж производится в иностранной валюте, в этом поле необходимо указать валюту. В это поле вводится валюта по умолчанию в соответствии со следующими приоритетами:
|
||||
|
|
Валютный курс, применяемый для проводки. Указанный здесь валютный курс является курсом, настроенным в форме , но можно указать другой курс. Валютный курс выражается как количество единиц иностранной валюты (не используемой в компании), указанное в поле на вкладке в форме ( > > ). |
||||
|
|
Метод платежа, используемый в выбранной строке платежа. |
||||
|
|
Выбор или редактирование спецификации платежа, если она есть, метода платежа, используемого для выбранной строки платежа. |
||||
|
|
Ввод кода платежа строки платежа. Если для создания строки было использовано предложение по платежу, подразумевается код платежа из накладной или кредит-ноты, однако он может быть изменен. |
||||
|
|
Тип сопоставления проводки платежа. Можно воспользоваться изменением открытой проводки для сопоставления ранее разнесенных накладных. для получения дополнительной информации см. Редактирование открытых проводок по поставщику (форма). При записи платежа поставщика и указании в форме проводка разносится на выбранный счет поставщика. В то же время проводка проводится автоматически на сводный счет поставщика в главной книге. Для получения дополнительных сведений см. Профили разноски поставщиков (форма). |
||||
|
|
Идентификационный номер банковского чека для платежа поставщику. |
||||
|
|
Ввод номера или имени документа, который является основной для проводки платежа (необязательно). |
||||
|
|
Ввод или просмотр даты документа, который является основой для проводки платежа. Дата документа используется для определения даты платежа и даты скидки за оплату наличными. |
||||
|
|
Просмотр группы подоходного налога поставщика. Можно изменить эту группу или удалить ее, если для строки подоходный налог не вычислялся. |
||||
|
|
Код имени компании. Этот код также служит в качестве расширения для проводок, разнесенных между компаниями при внутрихолдинговых расчетах. |
||||
|
|
Просмотр или выбор типа счета строки журнала. В строках журнала платежей поставщика значением по умолчанию для данного поля является . |
||||
|
|
Ввод или просмотр налоговой группы для проводки. Значение по умолчанию берется из налоговой группы, прикрепленной к поставщику, который указан в строке платежа. Для получения дополнительных сведений см. Sales tax groupsи Налоговые группы (форма). |
||||
|
|
Налоговая группа номенклатур, которая указана для каждой строки журнала. Для получения дополнительных сведений см. Item sales tax groupsи Налоговые группы номенклатур (форма). |
||||
|
|
Если этот флажок установлен, направление налога для выбранной строки журнала определяется настройкой поля в форме для счета ГК, выбранного в поле в строке журнала. Если платежи клиента записаны в операции вместе со сбором из банка, направление налога при налоговой разноске сбора будет исходящим ( ). Это происходит, потому что счет клиента является частью разноски операции. Однако если в строке со сбором выбрано поле , направление налогов будет браться из плана счетов. Направление налога меняется на , если направление налога на счету ГК установлено на .
|
||||
|
|
Ввод кода для компании, если текущая проводка будет корреспондирующей. |
||||
|
|
Если необходимо использовать не тот текст, который введен в текстовое поле проводки, введите его здесь. |
||||
|
|
При выборе код валюты включен в триангуляцию. Настройка по умолчанию берется из выбранной валюты, но в случае необходимости эту настройку можно изменить. |
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, прикрепленной к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно извлекается следующим образом:
|
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, прикрепленной к проводке. |
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, прикрепленной к проводке. |
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, используемой для проводки в компании, которая указана в поле поиска . Ввод корреспондирующей компании, если компания использует внутрихолдинговые расчеты, а строка журнала является внутрихолдинговой проводкой. |
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, используемой для проводки в компании, которая указана в поле поиска . Ввод корреспондирующей компании, если компания использует внутрихолдинговые расчеты, а строка журнала является внутрихолдинговой проводкой. |
||||
|
( )
|
Выбор значения аналитики, используемой для проводки в компании, которая указана в поле поиска . Ввод корреспондирующей компании, если компания использует внутрихолдинговые расчеты, а строка журнала является внутрихолдинговой проводкой. |
||||
|
|
Ввод текста, используемого для описания платежа в созданном файле для электронных платежей. |
||||
|
|
Данный флажок устанавливается для указания того, что платеж является предварительным платежом. Дополнительные сведения см. в разделе Разноска предоплат на счета предоплат. |
||||
|
|
Валюта, в которой сумма должна быть переведена в банк получателя. |
||||
|
|
Имя получателя, на чье имя будет выпущен чек. Можно ввести имя, если значением в поле является или . |
||||
|
|
Профиль разноски проводки. Если проводка является проводкой поставщика, клиента или ОС, в этом поле появляется значение по умолчанию, определенное настройкой для выбранного типа счета и счета. |
||||
|
|
Код, используемый в случае необходимости в отчетах для центрального банка. |
||||
|
|
Код, используемый для отчета для центрального банка. |
||||
|
|
Ввод даты импорта для товаров. Эта дата используется для отчета в момент платежа. |
||||
|
|
Код сбора. |
||||
|
|
Сумма сбора (абсолютное значение). |
||||
|
|
Код валюты сбора. |
||||
|
|
Налоговая группа для сборов. |
||||
|
|
Налоговая номенклатурная группа для сборов. |
||||
|
|
Тип счета (например, счет поставщика, клиента или ГК), к которому применяется проводка. |
||||
|
|
Ввод номера счета для проводки по сборам. Выбор ограничен типом счета. |
||||
|
|
Ввод типа банковской проводки, используемой для платежа. |
||||
|
|
Ссылка на определенный платеж. |
||||
|
|
Выбор или просмотр банковского счета получателя. Это поле можно изменить, если статусом платежа не является или . В списке отображаются только банковские счета со статусом . Дополнительную информацию см. в Указание времени активности банковского счета поставщика. |
||||
|
|
Дата, на которую перенесена проводка. |
||||
|
|
Пользователь, выполнивший перенос операции. |
||||
|
|
Номер журнала, в который была перенесена проводка. |
||||
|
|
Дата создания файла платежа. |
||||
|
|
Номер отправленного файла. |
||||
|
|
Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков.
|
||||
|
|
Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков.
|
||||
|
|
Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков.
|
||||
|
|
Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков.
|
Совет
