Необходимо настроить виртуальную компанию для централизованных расчетов. Эта виртуальная компания используется для обработки централизованных платежей в отношении поставщиков и клиентов.

К Microsoft Dynamics AX может быть подключен только администратор, создающий учетную запись виртуальной компании; разрешается наличие только одного активного клиентского подключения. Дополнительную информацию см. в Создание счетов виртуальных компаний.

1. Щелкните Администрирование> Настройка> Виртуальная компания .

2. Создайте виртуальный счет компании, например, CPY, и сохраните его.

3. Щелкните вкладку Коллекции таблиц.

4. В списке Оставшиеся табличные коллекциивыберите Централизованные платежии переместите данный элемент в список Выбранные таблицы.

5. Щелкните вкладку Компании.

6. Выберите компании, которые требуется включить в централизованную обработку платежей, и переместите их в список Выбранные компании.

   Примечание

   Компании, которые вы выбираете здесь, определяют проводки, которые включаются в форму Сопоставление открытых проводокдля компаний, использующих централизованные платежи. Форма включает в себя открытые проводки для компаний, включенных в виртуальную компанию для централизованных платежей и связанных с выбранным поставщиком (выбранный поставщик, поставщик в другой компании, отображаемый в тот же код адресной книги в виртуальной компании для глобальных адресных книг, или поставщик в виртуальной компании).

7. Запустите клиент Microsoft Dynamics AX.

Когда проводки по платежам в текущей компании урегулированы по накладным в других компаниях, для каждой компании создаются соответствующие проводки к отправке или получению. Необходимо указать компанию, для которой выполняется разноска применимых сумм скидок при оплате наличными и любых полученных прибылей или убытков. Дополнительную информацию см. в О расчетах между компаниями. Сначала необходимо определить компанию, которая будет использоваться для обработки платежей поставщикам, и переключиться на эту компанию.

1. Щелкните Главная книга> Настройка> Разноска> Внутрихолдинговый учет .

2. Выберите запись внутрихолдингового отношения для компании, от лица которой вы будете выполнять обработку платежей.

3. Щелкните вкладку Централизованные платежи.

4. В группе полей Централизованные платежи поставщиковвыберите, необходима ли разноска скидок при оплате наличными компании, выполняющей платеж (или другую операцию, которая уменьшает сальдо счета поставщика), или компании, выставляющей счет (или выполняющей другую операцию, увеличивающую сальдо счета поставщика).

   Выбранное значение используется вместе с полем Администрирование скидок по оплатев форме Параметры модуля расчетов с поставщиками. Для учета переплаченных сумм и незначительных расхождений используется настройка в компании, осуществляющей платежи. Для учета недоплаченных сумм и незначительных расхождений используется настройка в компании, выставляющей счета. Дополнительную информацию см. в О расчетах между компаниями.

5. Выберите, должны суммы доходов и убытков от курсовой разницы разноситься на компанию, осуществляющую платежи, или на компанию, выставляющую счета.

6. Повторите шаги 2-5 для остальных внутрихолдинговых отношений. Необходимо настроить информацию о разноске для каждого сочетания внутрихолдинговых отношений, которое вы будете использовать.

Если вы осуществляете платеж поставщику из одной компании и хотите выбрать накладные для данного поставщика, которые находятся в других компаниях, следует обеспечить, чтобы все соответствующие счета поставщиков в каждой компании считались одним и тем же поставщиком. Это можно сделать одним из следующих способов:

• Разместите счета поставщиков в виртуальной компании. Дополнительную информацию см. в Создание счетов виртуальных компаний.

• Используйте один код адресной книги для счета поставщика в каждой компании. Дополнительную информацию см. в Использование глобальной адресной книгии Слияние кодов адресных книг для счетов поставщиков по нескольким компаниям.

Примечание
Если вы используете код адресной книги для отображения счетов поставщиков по компаниям, то в проводках сопоставления между компаниями могут участвовать только компании, включенные одновременные в виртуальную компанию для централизованных платежей и виртуальную компанию для глобальных адресных книг.

При создании платежа в одной компании для покрытия счетов в других компаниях сравниваются валютные коды для проводок. Если валютные коды в обеих странах одинаковы, считается, что в них используется одна валюта. Если валюты они отличаются, выполняются расчеты курсов обмена валют. Для обеспечения правильного создания платежей настройте валютный код в каждой из компаний, выставляющих счета, который соответствует валюте компании, осуществляющей платежи. Например, если валюта компании, осуществляющей платежи - USD, следует настроить валютный код USD в каждой из компаний, выставляющих счета. Валюту компании, осуществляющей платежи, можно увидеть в форме Данные о компании .

Перед началом работы создайте список всех компаний, выставляющих счета, который будет использоваться для выбранной компании, осуществляющей платежи. Перейдите к первой компании, выставляющей счета, и выполните следующие шаги.

1. Последовательно выберите Главная книга> Настройка> Валютные курсы .

2. Если валютный код, соответствующий валютному коду компании, осуществляющей платежи, уже существует, перейдите к шагу 4. В противном случае нажмите CTRL+N и создайте новый валютный код.

3. Настройте информацию об обменном курсе для валютного кода. Эта информация используется для расчетов обменного курса при выполнении платежей между компаниями, если валюты платежа и выставленного счета - разные.

4. Перейдите к следующей компании, выставляющей счета, и повторите шаги 1-3.

При выборе разноски сумм скидок на оплату наличными для компании, осуществляющей платежи, в форме Внутрихолдинговый учет , следует также настроить валютные коды для компании, осуществляющей платежи, которые соответствуют всем валютным кодам каждой из компаний, выставляющих счета. Перейдите к компании, осуществляющей платежи, а затем выполните следующие шаги.

1. Последовательно выберите Главная книга> Настройка> Валютные курсы .

2. Щелкните кнопку Печатьна панели инструментов для распечатки списка кодов валют, которые определены для компании, выполняющей платежи.

3. Перейдите к каждой из компаний, выставляющих счета, и распечатайте для список валютных кодов для каждой из них.

4. Если какие-либо валютные коды компании, осуществляющей платежи, отсутствуют, перейдите назад к компании, осуществляющей платежи, и добавьте их.

При создании платежа в одной компании для покрытия счетов в других компаниях коды профилей разноски в обеих компаниях должны быть одинаковыми. Для обеспечения правильного создания платежей настройте профиль разноски в каждой из компаний, выставляющих счета, который соответствует профилям разноски, используемым в компаниях, осуществляющих платежи. Перейдите к первой компании, выставляющей счета, а затем выполните следующие шаги.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками> Настройка> Профили разноски .

2. Если профиль разноски, соответствующий одному из профилей разноски, используемых в компании, осуществляющей платежи, уже существует, перейдите к шагу 4. В противном случае нажмите CTRL+N и создайте новый профиль разноски.

3. Настройте профиль разноски. Выбранные значения для профиля разноски компании, выставляющей счета, не обязательно должны соответствовать настройке профиля разноски в компании, осуществляющей платежи.

4. Повторите шаги 1-3 для остальных профилей разноски.

5. Перейдите к следующей компании, выставляющей счета, и повторите шаги 1-4.

При создании платежа в одной компании для покрытия счетов в других компаниях коды методов оплаты в обеих компаниях должны быть одинаковыми. Для обеспечения правильного создания платежей настройте метод оплаты в каждой из компаний, выставляющих счета, который соответствует методам оплаты, используемым в компаниях, осуществляющих платежи. Перейдите к первой компании, выставляющей счета, а затем выполните следующие шаги.

1. Последовательно щелкните Расчеты с поставщиками> Настройка> Платеж> Способы оплаты .

2. Если метод оплаты, соответствующий одному из методов оплаты, используемых в компании, осуществляющей платежи, уже существует, перейдите к шагу 4. В противном случае нажмите CTRL+N и создайте новый метод оплаты.

3. Настройте метод оплаты. Выбранные значения для метода оплаты компании, выставляющей счета, не обязательно должны соответствовать настройке метода оплаты в компании, осуществляющей платежи.

4. Повторите шаги 1-3 для остальных методов оплаты.

5. Перейдите к следующей компании, выставляющей счета, и повторите шаги 1-4.

Можно определить текст проводки для внутрихолдинговых операций по оплате. Текст проводки включается в проводки по получению и оплате во время процесса расчетов между компаниями.

1. Щелкните Основное> Настройка> Текст проводки .

2. Нажмите CTRL+N для создания новой строки.

3. В столбце Текст проводкивыберите Внутрихолдинговое сопоставление по клиентуи введите текст.

4. Нажмите CTRL+N.

5. Выберите Внутрихолдинговое сопоставление по поставщикуи введите текст.