Когда платеж клиента или платеж поставщику вводится в одной компании, а оплачивается по накладной другой компании, соответствующие расчетные, кредитные и дебетовые проводки автоматически создаются для каждой компании. Расчетная запись создается для каждого сочетания накладной и платежа в проводке. Каждая расчетная запись назначается новому номеру операции на основе числовой последовательности , определенной в форме для клиентов и в форме для поставщиков.

При создании дополнительных расчетных записей для скидок при оплате наличными, коррекций обменных курсов валют, незначительных отклонений, переплат или недоплат им назначается самая поздняя из дат проводки по оплате или проводки по накладной. Если расчет имеет место после разноски платежа, в расчетных записях используется дата разноски расчетов, указанная в форме .

Информацию о разноске по расчетам между компаниями см. в О централизированных платежах клиентови О централизованных платежах поставщиков.

Типы разноски, типы проводок и текст проводок

Проводки по внутрихолдинговым расчетам используют тип разноски и типы проводок и . Настроить информацию для типа проводки можно в форме .

Следующие типы проводок доступны для использования в расчетах внутри одной компании или между разными компаниями:

  • Сопоставление

  • Скидка по оплате

  • Коррекция обменного курса (включая реализованные и нереализованные коррекции курса)

  • Допустимое расхождение

  • Переплата/недоплата

Можно также определить текст проводки для внутрихолдинговых операций по оплате. Дополнительную информацию см. в Настройка централизованных платежей клиентови Настройка централизованных платежей поставщиков.

Доходы и убытки в связи с изменениями обменных курсов

Обменный курс, который используется для проводок с клиентами или поставщиками, хранится вместе с проводкой.

Реализованные доходы или убытки в связи с изменениями обменных курсов относятся на компанию, выставляющую счета, или компанию, осуществляющую платежи, в зависимости от выбранной опции для поля в форме для компании, осуществляющей платежи.

В приведенных ниже примерах используются следующие валюты:

  • Валюта компании, осуществляющей платежи: евро

  • Валюта компании, выставляющей счета: американский доллар

  • Валюта платежной проводки: датская крона

  • Валюта компании, выставляющей счета: канадский доллар

Валютные расчеты

При настройке накладной, введенной в одной компании, и платежа - в другой, валюта оплаты (датские кроны) конвертируется в три шага:

  1. Конвертируется в валюту компании, осуществляющей платежи (евро) с помощью обменных курсов из компании, осуществляющей платежи

  2. Конвертируется в валюту компании, выставляющей счета (американский доллар)

  3. Конвертируется в валюту накладной (канадский доллар) с помощью обменных курсов из компании, выставляющей счета

Процесс конвертации использует обменные курсы по состоянию на дату оплаты. Если итоговая сумма платежа в валюте накладной (канадский доллар) равна сумме накладной (канадский доллар), накладная считается полностью оплаченной.

Когда форма открыта из журнала оплаты, когда сумма оплаты не введена, расчетная сумма рассчитывается по накладным, выбранным для расчета в форме . Сумма для расчета конвертируется в три шага:

  1. Конвертируется в валюту компании, выставляющей счета (американский доллар) с помощью обменных курсов компании, выставляющей счета, по состоянию на дату оплаты

  2. Конвертируется в валюту компании, осуществляющей платежи (евро) с помощью обменных курсов компании, выставляющей счета, по состоянию на дату оплаты

  3. Конвертируется в валюту компании, осуществляющей платежи (датская крона)

Итоговая сумма оплаты переводится в строку журнала оплаты при закрытии формы .

Разноска доходов или убытков в связи с использованием компаниями различных валют

При наличии доходов или убытков в связи с обменом валют, они относятся на компанию, указанную для поля в форме для компании, осуществляющей платежи. Сумма дохода или убытков конвертируется в валюту компании, на которую они отнесены, с помощью валютного курса, определенного для данной компании.

скидки по оплате

Скидки по оплате наличными, которые создаются в процессе расчетов между компаниями, относятся на компанию, выставляющую счета, или компанию, осуществляющую платежи, в зависимости от опции, выбранной для поля в форме для компании, осуществляющей платежи. Соответствующая расчетная проводка создается в компании, выставляющей счета.

Примечание Примечание

Скидки по оплате наличными, которые создаются в процессе расчетов между компаниями для кредит-ноты, относятся на компанию, выпускающую кредит-ноту. Информацию о разноске скидок по оплате наличными см. в О централизированных платежах клиентови О централизованных платежах поставщиков.

Переплата/недоплата

Допуски переплаты/недоплаты и незначительных расхождений определяются по компании, осуществляющей платежи (для переплат) и по компании, выставляющей счета (для недоплат). Используемый счет разноски определяется настройкой в поле в форме для клиентов и в поле в форме для поставщиков:

  • Если настройка скидки по оплате наличными - или , а применимая скидка по оплате наличными относится не на компанию, выполнившую недоплату, а на другую компанию, используется системный счет , или . Эти счета можно указать в форме ( > > > ).

  • Если настройка скидки по оплате наличными - , а скидка по оплате наличными относится на компанию, выполнившую переплату (компания, осуществляющая платежи, совпадает с компанией, выставляющей счета), счет скидки по оплате наличными корректируется. Например, если счет на 100,00 с доступной скидкой по оплате наличными 3,00 оплачен суммой 98,00, счет скидки по оплате наличными корректируется на 1,00. Чистая сумма скидки составляет 2,00.

  • Если настройка скидки по оплате наличными - , скидка по оплате наличными относится на компанию, выполнившую переплату, а переплата или недоплата рассчитывается по нескольким накладным со скидками на оплату наличными, а счет скидки по оплате наличными корректируется.

При выборе настройки скидки по оплате наличными общие правила оплаты применяются только в следующих ситуациях:

  • Имеется переплата.

  • Расчет переплаты выполнен по одной или нескольким накладным, которые имеют скидку по оплате наличными.

  • Скидка по оплате наличными относится на ту же компанию, что и переплата.

Во всех остальных ситуациях переплаты или недоплаты относятся на системный счет для , или .

Налог

Налоговые проводки остаются в компании, в которой они были первоначально разнесены.

Если налог разнесен для предоплаты, расчет между компаниями сторнирует налог на предоплату в компании, выполняющей предоплату. Налоги в компании, выставляющей счета, остаются в ней.

Финансовые аналитики

Для клиентских платежей дебетовые и кредитные проводки в компании, осуществляющей платежи, используют финансовые аналитики, указанные для сводного счета расчетов с клиентами из осуществляемой оплаты. В компании, выставляющей счета, дебетовые и кредитные проводки используют финансовые аналитики, указанные для сводного счета расчетов с клиентами из оплачиваемого счета.

Для платежей поставщикам дебетовые и кредитные проводки в компании, осуществляющей платежи, используют финансовые аналитики, указанные для сводного счета расчетов с поставщиками из осуществляемой оплаты. В компании, выставляющей счета, дебетовые и кредитные проводки используют финансовые аналитики, указанные для сводного счета расчетов с поставщиками из оплачиваемого счета.

См. также