Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр профилей разноски поставщика.

Вкладка "Разное"

Просмотр сведений на вкладке Обзордля выбранного профиля разноски.

Табличные ограничения

Здесь можно указать, что для проводок с выбранным профилем разноски.

• Программа может сопоставлять проводки автоматически.

• Пользователь имеет возможность отменять проводки.

При желании выберите альтернативный профиль разноски, который используется при закрытии проводок с текущим профилем разноски.

Вкладка "Настройка"

Указываются счета ГК, используемые для разноски проводок с выбранным профилем разноски.

Указывается для выбранного профиля разноски поле Код счетаи, при наличии такой возможности, поле Номер счета/группы.

В процессе разноски извлекается наиболее подходящий профиль разноски для каждой из проводок, для чего выявляется самое точное сочетание поля Код счетасо следующим приоритетом:

Примечание
Если нужно, чтобы для всех проводок поставщика использовался один профиль разноски, создайте единственный профиль разноски со значением Всев поле Код счета.

Профиль разноски

Код профиля разноски.

Например, можно создать 2 профиля разноски, чтобы получить один счет для балансов поставщика в национальной валюте, а другой — для балансов поставщика в иностранной валюте. Первый счет можно назвать "Национальная", второй — "Иностранная".

Описание

Данное имя является дополнительной спецификацией профиля разноски.

Сопоставление

Здесь можно указать, требуется ли включить автоматическое сопоставление для записей, созданных с помощью данного профиля разноски, или сопоставление должно выполняться вручную с сопоставлением открытых проводок.

Отмена

Здесь можно указать, требуется ли возможность отменять проводки, созданные с использованием этого профиля разноски.

Закрыть

Выбор другого профиля разноски, на который нужно переключиться после закрытия проводок, созданных с помощью этого профиля разноски. Проводка считается закрытой, если она полностью сопоставлена.

Код счета

Здесь можно указать, будет ли профиль разноски применяться к отдельному поставщику, группе поставщиков или ко всем поставщикам. Данный раскрывающийся список содержит следующие параметры:

• Таблица

• Группа

• Все

• Если выбрано значение Таблица, то есть профиль разноски будет применяться для отдельного поставщика, следует также указать номер поставщика в поле Номер счета/группы. Если выбрано значение Группа, то есть профиль разноски будет применяться к указанной группе поставщиков, эту группу также необходимо указать в поле Номер счета/группы. При выборе параметра Всепрофиль применяется для всех поставщиков, в этом случае следует пропустить поле Номер счета/группы.

Номер счета/группы

Если в поле Код счетавыбрано значение Таблица, укажите номер счета данного поставщика, связанный с этим профилем разноски. Если выбран параметр Группа, укажите группу поставщиков. Если выбран параметр Все, оставьте это поле пустым.

Суммарный счет

Счет ГК, который будет использоваться в качестве поля Суммарный счетдля поставщиков, к которым относится данный профиль разноски.

Закрытие счета

Счет ГК денежных средств, используемый для прогнозирования движения денежных средств.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка прогноза движения денежных средств для продаж и покупок.

Предоплаты налога

Номер счета для налога на продажу при авансовых платежах.

Примечание
Профиль разноски, который используется при отметке платежа как предоплаты, указывается в форме Параметры на вкладке Главная книга и налогв поле Профиль разноски по предоплате.

Прибытие

Номер счета ГК, на который разносятся сведения о неутвержденных накладных поставщика. Эти сведения вводятся в форме регистрации накладных. Чтобы найти эту форму, щелкните Расчеты с поставщиками> Журналы> Накладные> Регистрация накладных.

Например, пользователь вводит основные сведения о накладных поставщика по мере их приемки в журнале регистрации накладных. При разноске этого журнала регистрации данные проводки разносятся на счет, указанный здесь и в поле Корр. счет. После утверждения накладных этот долг переносится со счета Прибытиена сводный счет поставщика.

Корр. счет

Номер счета ГК, который используется как корр. счет для неутвержденных накладных поставщика, обновленных в форме регистрации накладных. Этот корр. счет выступает в качестве корр. счета для поля Прибытиеи поэтому содержит еще не утвержденные покупки у поставщика.