> > >

> > >

> > >

Эта форма используется для импорта, экспорта или переноса данных при консолидации дочерних компаний в консолидированную компанию.

Эту форму можно открыть тремя способами для различных целей:

  • - подготовка экспорта данных из базы данных Microsoft Dynamics AX во внешний файл, который отправляется или представляется консолидированной компании.

  • - подготовка импорта данных из внешнего файла в базу данных консолидированной компании.

  • - подготовка переноса данных из одной или нескольких компаний в базе данных в консолидированную компанию в той же базе данных.

Прежде чем можно будет импортировать данные из других компаний, необходимо создать компанию для консолидации. Консолидированная компания не используется для ежедневных проводок; она используется для хранения консолидированных данных, запросов и отчетов, включая консолидированные финансовые выписки.

Если в консолидированной компании до импорта данных дочерних компаний созданы счета, можно использовать параметры преобразования консолидации, чтобы выбрать способ проводки, который требуется для страны или региона консолидированной компании. Дополнительные сведения см. в разделе О методах трансляции консодидации.

Также можно разрешить создание из импортированных данных дочерних компаний структуры главной книги консолидированной компании. В этом случае при консолидации используется принцип преобразования консолидации по умолчанию, который отображается при создании счета в консолидированной компании. Значением по умолчанию для этого поля сейчас является .

Можно также консолидировать проводки дочерней компании в консолидированную компанию и выполнить обработку правила исключения, чтобы перенести сведения из консолидированной компании в компанию для исключения.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Устанавливаются критерии, которые управляют этой частью процесса консолидации.

Например, должна ли консолидация включать реализованные (текущие) проводки и/или бюджетные проводки. Можно ограничить консолидируемые проводки счетом ГК, периодом и моделью бюджета. Если пределы не установлены, консолидируются все дочерние компании.

Указание сведений об аналитиках, которые переносятся из проводок по счетам дочерних компаний в проводки консолидированной компании.

(Этой вкладки нет в форме .)

Создание строки для каждой дочерней компании, которая включена в экспорт, импорт или интерактивную консолидацию.

В формах и укажите имя файла и папку, в которой он находится.

В формах и укажите счета, которые импортируются для каждой дочерней компании. Укажите, должны ли курсовые разницы консолидации разноситься на счет (по умолчанию для интегрированных дочерних компаний) или на счет в консолидированной компании.

Чтобы идентифицировать различные консолидации в запросе , введите краткое описание выполняемой консолидации.

(Этой вкладки нет в форме .)

Ввод правила исключения для создания проводок исключения в ходе процесса консолидации.

Кнопки

Кнопка

Описание

Настройка и выполнение экспорта или импорта консолидации как пакетного задания.

Поля

Поле

Описание

Первый счет в диапазоне счетов, которые должны быть включены в консолидацию.

Первая дата периода, проводки для которого включаются в консолидацию.

Первая модель бюджета в диапазоне моделей бюджета, которые должны быть включены в консолидацию моделей бюджета.

Последние счет, дата или модель бюджета, которые должны быть включены в консолидацию.

Если этот флажок установлен, проводки и сальдо переносятся на счет ГК консолидированной компании, который указан в каждом счете ГК дочерних компаний в поле [Field: LedgerTable, CompanyGroupAccount] в форме [EMenuItem: Display, LedgerTable].

Если этот флажок снят, проводки и сальдо каждого счета ГК дочерней компании переносятся в консолидированную компанию с тем же номером счета, что и номер счета дочерней компании. Если соответствующий счет ГК не существует, во время консолидации он создается автоматически.

Выбирается, чтобы включить все проводки главной книги в экспорт или импорт данных.

Выбирается, чтобы включить только бюджетные проводки в экспорт или импорт данных.

Этот флажок устанавливается, если проводки в счетах ГК дочерней компании в ходе консолидации будут скорректированы с учетом курсовой разницы с использованием валютного курса на дату, указанную в поле .

Аналитика в консолидированной компании, которая может получать данные из записей дочерних компаний.

Аналитика консолидированной компании будет содержать тип данных, который указан в поле .

Выбор типа данных, которые переносятся в поле проводок консолидированной компании при импорте записей дочерних компаний:

  • - сведения об аналитике не переносятся.

  • - переносится аналитика проводки дочерней компании.

  • - значение аналитики, введенное в поле формы дочерней компании, является значением аналитики консолидированной компании, которая получает суммы аналитики дочерней компании.

  • - идентификатор счетов дочерней компании является аналитикой, которая присоединена к суммам дочерней компании в консолидированной компании. Этот параметр позволяет сразу определить исходную дочернюю компанию каждой проводки в консолидированной компании, но другие сведения аналитики не переносятся.

  • - идентификатор счета ГК в счетах дочерних компаний переносится в консолидированный счет как аналитика.

Описание консолидации.

Выбор дочерних компаний, которые будут участвовать в консолидации.

Указывает процент выбранных счетов компании, которые будут участвовать в консолидации. Используется, если консолидированной компании принадлежит только часть дочерней компании.

Примечание Примечание

Это поле недоступно или не имеет смысла в форме .

Указание имени файла и пути к файлу для импорта или экспорта файлов с разделителями-запятыми для выбранных компаний в децентрализованной консолидации.

Примечание Примечание

Это поле недоступно или не имеет смысла в форме , которая используется в консолидациях, когда дочерние и консолидированные компании находятся в одной базе данных.

Для выбранного счета дочерней компании - если валюта дочерней компании отличается от валюты консолидированной компании - выберите тип счета, на который разносятся разницы консолидации:

  • — разницы разносятся на счет ГК консолидированной компании, указанный для значения в поле формы консолидированной компании.

  • — разницы разносятся на счет ГК консолидированной компании, указанный для значения в поле формы консолидированной компании.

  • Необходимо выбрать подходящее значение в соответствии с практикой бухучета страны/региона консолидированной компании.

Определяет, будут ли проводки исключений создавать предложение или проводки будут разноситься.

Выбор даты разноски журнала исключений в главную книгу.

Для приостановки журнала исключений до указанной даты введите эту дату. Тем не менее, журнал исключений еще можно изменить, и он может быть разнесен в эту дату или после нее.

Если это поле пусто, журнал исключений может быть разнесен в любой момент.

ПримечаниеМожно очистить это поле для снятия удержания.

Выбор правила исключения.

Отображение описания выбранного правила исключения.

Отображение журнала исключений, который будет использоваться.

Отображение даты, когда правило исключения обрабатывалось в последний раз, и при этом распределение было успешно выполнено.

Выбор причины для журнала исключений.

Причины с типом счета перечислены в списке. Дополнительные сведения см. в разделе О кодах финансовых причин.

Введите описание причины (дополнительно).

Если причина выбрана до ввода комментария к причине, отображается комментарий по умолчанию, настроенный для данной причины. Этот комментарий можно изменить.

См. также