Прогнозирование денежных потоков и определение потребности в валюте позволяют оценить будущий спрос компании наличных средств. Чтобы прогноз движения денежных средств был надежным, необходимо:
-
Определить список всех счетов денежных средств, являющихся для компании счетами наличных средств или эквивалентов денежных средств.
-
Определить и настроить прогнозы по проводкам, влияющим на денежные счета компании.
После этого появится возможность рассчитать, просмотреть и распечатать прогнозы движения денежных средств, а также рассчитать и просмотреть потребность в валюте.
Для прогнозов движения денежных средств можно выбрать как простую настройку, так и указать настройки прогнозов по многим параметрам.
Ниже представлена информация о задачах, связанных с прогнозированием движения денежных средств и потребностей в номенклатуре.
Об отчете о движении денежных средств
Настройка счетов денежных средств
Настройка прогноза движения денежных средств для продаж и покупок
Настройка зависимых прогнозов движения денежных средств в счетах ГК
Включить бюджеты в прогнозы движения денежных средств
Расчет, просмотр и печать прогноза движения денежных средств
