Предварительные требования

Настройте следующие разделы:

Администрирование
Основное
Главная книга
- Если планируется использовать журналы платежей, следует сначала настроить журналы платежей в модуле "Финансы" ( Главная книга> Настройка> Журналы> Наименования журналов ).
- Если планируется скорректировать валютный курс, следует настроить коды валюты ( Главная книга> Настройка> Валютные курсы ).
В разделе Банкнастройте банковские счета для использования со способами оплаты.

Основные формы настройки модуля "Расчеты с поставщиками"

Следующие формы позволяют настроить основные функции модуля "Расчеты с поставщиками" для каждой компании. Эти формы перечислены в рекомендуемом порядке настройки.

Чтобы упростить процесс настройки, имеется возможность создать шаблоны компании или пользовательские шаблоны по первым созданным записям. Шаблон обычно включает данные для большого числа полей, отражающие возможности, необходимые компании для определенного типа поставщика.

Определите условия оплаты, назначенные для заказов на продажу, для заказов на покупку, для клиентов и поставщиков; эти условия определяют даты оплаты накладной в форме Условия оплаты .

Полные инструкции см. в разделе Сроки платежа (форма).
Создайте и настройте сведения о том, как компания платит своим поставщикам, в форме Способы оплаты .

Полные инструкции см. в разделе Способы оплаты поставщика (форма).
Создайте и настройте группы поставщиков, которым присваиваются общие ключевые параметры для разноски, сопоставления и платежа, отчета и прогноза, в форме Группы поставщиков .

Полные инструкции см. в разделе Группы поставщиков (форма).
Форма Профили разноски предназначена для настройки способа разноски проводок по поставщику в главную книгу.

Полные инструкции см. в разделе Профили разноски поставщиков (форма).
Настройте параметры по умолчанию, применяемые, если не указаны другие особые настройки, параметры для разного рода функций и различные номерные серии для модуля "Расчеты с поставщиками" в форме Параметры .

Включение и выключение функции осуществляется установкой или снятием флажков; выбором системных параметров из раскрывающихся списков (обычно имеющих рисунок стрелки вниз); а также выбором специальных для компании параметров в полях просмотра (обычно имеющих рисунок небольшой загнутой вниз стрелки). Если в полях просмотра отсутствуют параметры, их нужно настроить для компании: поместив курсор в поле, щелкните правую кнопку мыши, выберите Перейти к форме основной таблицыи создайте в открытой форме значения, которые согласованы для компании.

Полные инструкции см. в разделе Параметры расчетов с поставщиками (форма).
Определите формат различных документов, относящихся к поставщикам и применяемых в пределах компании, чтобы отслеживать приходы от поставщиков и вводить причины движения платежей к поставщикам, в форме Настройка форм .

Полные инструкции см. в разделе Настройка формы покупок (форма).
Создайте и настройте счета поставщиков, в том числе налоговых органов, перед которыми компания отчитывается по налогам, в форме Поставщики .

Полные инструкции см. в разделе Поставщики (форма).

Дополнительные формы настройки модуля "Расчеты с поставщиками"

Настройка модуля "Расчеты с поставщиками" включает, помимо основных функций, набор дополнительных шагов.

Дополнительные формы настройки упорядочены по функциональности.

Документооборот

Форма Конфигурации документооборотапредназначена для настройки конфигурации документооборота для журнала утверждений и заявок на закупку.

Полные инструкции см. в разделе Конфигурация бизнес-правила (форма).

Причины

Форма Причиныпредназначена для настройки кодов финансовых причин и управления ими.

Полные инструкции см. в разделе Причины (форма).

Цена/скидка

Создайте и настройте группы цен, скидок по строке, многострочных скидок и общих скидок для поставщиков в форме Группы цен/скидок поставщика .

Полные инструкции см. в разделе Группы цен/скидок (форма).
Форма Группы скидок по номенклатуре позволяет создавать и изменять группы цен, скидки по строке, многострочные скидки, а также общие скидки по номенклатурам.

Полные инструкции см. в разделе Группы цен/скидок (форма).
Создайте и редактируйте наименования журналов коммерческих соглашений в форме Наименования журналов коммерческих соглашений .

Полные инструкции см. в разделе Названия журналов коммерческих соглашений (форма).
Активируйте коммерческие соглашения путем выбора соответствующей комбинации скидки, поставщика и номенклатуры в форме Активировать цену/скидку .

Полные инструкции см. в разделе Активация цены/скидки закупок (форма).
Создайте и настройте группы допустимого отклонения по цене поставщика для сопоставления накладных в форме Группы допустимых отклонений по цене поставщика .

Полные инструкции см. в разделе Группы допустимых отклонений по цене поставщика (форма).
Настройте допустимые отклонения по цене в форме Настройка допустимого отклонения по цене .

Полные инструкции см. в разделе Настройка отклонений по цене (форма).

Накладные расходы

Форма Коды накл. расходов предназначена для настройки кодов накладных расходов, которые предполагается использовать в заказах на покупку.

Полные инструкции см. в разделе Код накл. расходов (форма).
Создайте и настройте группы накладных расходов для поставщиков в форме Группы накладных расходов по поставщикам .

Полные инструкции см. в разделе Группы накладных расходов (форма).
Создайте и настройте группы накладных расходов для номенклатур в форме Номенклатурные группы накладных расходов .

Полные инструкции см. в разделе Группы накладных расходов (форма).
Определите накладные расходы, которые будут назначаться заказам автоматически, в форме Авт. расчет накл. расходов .

Полные инструкции см. в разделе Автоматический расчет накладных расходов (форма).

Дополнительные номенклатуры

Создайте и настройте группы дополнительных номенклатур для поставщиков в форме Дополнительная номенклатура - группы поставщиков .

Полные инструкции см. в разделе Группы дополнительных номенклатур (форма).
Форма Дополнительная номенклатура - номенклатурные группы позволяет создавать и изменять группы дополнительных номенклатур.

Полные инструкции см. в разделе Группы дополнительных номенклатур (форма).

Внешнее описание номенклатуры

Создайте и настройте группы поставщиков, имеющие общие описания номенклатур в форме Номенклатура - Группы поставщиков .

Полные инструкции см. в разделе Группа внешних описаний номенклатур (форма).

Распределение

Создайте и настройте условия для перемещения номенклатур от продавца к покупателю в форме Условия поставки .

Полные инструкции см. в разделе Условия поставки (форма).
Создайте и настройте способы транспортировки, применяемые при поставке заказа от продавца к покупателю, в форме Способы поставки .

Полные инструкции см. в разделе Способы поставки (форма).
Создайте и настройте коды и описания для пунктов назначения поставок в Коды назначения .

Полные инструкции см. в разделе Коды назначения (форма).

Формы

Создайте стандартный текст, которые будет появляться в различных формах, в форме Примечание для формы .

Полные инструкции см. в разделе Примечания к форме (форма).
Настройте порядок сортировки для заявок, списков прихода, отборочных накладных и накладных в форме Сортировка форм .

Полные инструкции см. в разделе Параметры сортировки формы покупки (форма).
Настройте сведения об управлении печатью для оригиналов и копий форм в форме Печать настройки управления.

Полные инструкции см. в разделе Настройка управления печатью (форма).

Заказы на покупку (кластеры заказов на покупку и действия по возврату)

Создайте и настройте кластеры заказов на покупку (группы) в форме Кластеры покупок .

Полные инструкции см. в разделе Кластеры покупок (форма).
Создайте и настройте коды и описания действий, которые требуется предпринимать в случае возврата приобретенных номенклатур, в форме Действие по возврату .

Полные инструкции см. в разделе Действие по возврату (форма).

Платежи

Создайте и настройте условия получения скидок по оплате в форме скидки по оплате . Коды скидок по оплате связаны с поставщиками и применяются к заказам на покупку.

Полные инструкции см. в разделе Скидки наличными (форма).
Настройте графики платежей, чтобы управлять платежами взносов поставщикам, в форме Графики оплаты .

Полные инструкции см. в разделе Графики платежей (форма).
Определите платежные дни, которые применяются для расчета дат оплаты, и укажите платежные дни в конкретные дни недели или месяца в форме Платежные дни .

Полные инструкции см. в разделе Дни платежа (форма).
Создайте и настройте сборы по платежам, связанные с поставщиками, в форме Сборы по платежам .

Полные инструкции см. в разделе Платеж сбора поставщика (форма).
Создайте и настройте инструкции по оплате в форме Инструкция по оплате .

Полные инструкции см. в разделе Инструкция по оплате (форма).

Статистика

Настройте интервалы, определенные пользователем, чтобы анализировать распределение задолженности счетов поставщика, в форме Временные периоды .

Полные инструкции см. в разделе Временные периоды (форма).
Создайте строку бизнес-кодов, которые назначены поставщикам, в форме Отрасль .

Полные инструкции см. в разделе Отрасль (форма).

(США) Налог по форме 1099

Проверьте и обновите в соответствии с последними требованиями IRS минимальные количества, по которым требуются отчеты для IRS, в форме Поля формы 1099 .

Полные инструкции см. в разделе 1099 полей (форма).

Дополнительная настройка

Управление запасами

Склады настраиваются в форме Склады( Управление запасами> Настройка> Разделение запасов> Склады).

Полные инструкции см. в разделе Склады (форма).

Основные

Календарь прихода настраивается в форме Календарь ( Основной> Обычные формы> Календарь).

Полные инструкции см. в разделе Календарь (форма).
Группы номерных серий для накладных настраиваются в форме Номерные серии ( Основной> Настройка> Номерные серии> Номерные серии).

Полные инструкции см. в разделе Номерные серии (форма).
Формы настройки адресов ( Основной> Настройка> Адреса):
- Почтовые индексы
  
  Полные инструкции см. в разделе Почтовые коды (форма)
- Страна/регион
  
  Полные инструкции см. в разделе Страна/регион (форма)
- Формат адреса
  
  Полные инструкции см. в разделе Формат адреса (форма)
- Сокращение адреса
  
  Полные инструкции см. в разделе Сокращение адреса (форма)
- Контакт: подробности
  
  Полные инструкции см. в разделе Контактные лица (форма)
- Название должности
  
  Полные инструкции см. в разделе Заголовки (форма)
- Коды NAF
- Журнал импорта почтовых индексов

Главная книга

Настройте финансовые аналитики в форме Аналитики ( Главная книга> Обычные формы> Аналитики).

Полные инструкции см. в разделе Аналитики (форма).
Настройте сведения о налогах в следующих формах ( Главная книга> Настройка> Налог):
- Налоговые коды
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые коды (форма)
- Налоговые группы
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые группы (форма)
- Налоговые группы номенклатур
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма)
- Группы разноски ГК
  
  Полные инструкции см. в разделе Группа счетов - группа разноски ГК (форма)
- Коды налогового освобождения
  
  Полные инструкции см. в разделе Код налогового освобождения (форма)
- Налоговые инспекции
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговые инспекции (форма)
- Налоговые органы
  
  Полные инструкции см. в разделе Налоговый орган (форма)
- Периоды сопоставления налогов
  
  Полные инструкции см. в разделе Период сопоставления для налогов (форма)
- Настройка электронной налоговой декларации
  
  Полные инструкции см. в разделе Настройка электронной налоговой декларации (форма)
- Электронные налоговые сертификаты
  
  Полные инструкции см. в разделе Сертификаты (форма).

Банк

Настройте код назначения центрального банка в форме Коды назначений платежей ( Банк> Настройка> Коды назначений платежей).

Полные инструкции см. в разделе Коды назначений платежей (форма).

Перевести на английский