> > > >

Используйте этот журнал, чтобы ввести сведения о накладных поставщика и выполнить разноску накладных на соответствующие счета ГК. Реальный баланс в журнале отображается в полях и .

По умолчанию, накладные утверждаются пользователем, который входит в систему и вводит строки журнала.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр строк накладных в выбранном журнале накладных поставщиков.

Вкладка "Разное"

Ввод и просмотр дополнительных сведений о выбранной строке накладной на вкладке .

Вкладка "Аналитика"

Ввод и просмотр значений аналитик для выбранной строки накладной на вкладке .

Ввод и просмотр сведений о скидке при оплате наличными, которая применяется к выбранной строке накладной.

Ввод и просмотр сведений о накладной, которая относится к выбранной строке накладной.

Ввод и просмотр сведений о проекте, который относится к выбранной строке накладной.

Эта вкладка отображается только в том случае, если журнал включает строку с выбранным параметром в поле .

Ввод и просмотр сведений об основном средстве, которое относится к выбранной строке накладной.

Просмотр истории выбранной строки накладной.

Кнопки

Кнопка

Описание

Открывает меню со следующими элементами:

  • – Разноска строк, не содержащих ошибок, и перенос строк с ошибками в новый журнал.

  • – Выполните разноску выбранных строк. При наличии ошибки строки не разносятся, и отображается сообщение об ошибке.

Открывает меню со следующими элементами:

  • – Проверка готовности строк журнала к разноске.

  • – Проверка готовности выбранного журнала к разноске.

Открывает форму , в которой можно просматривать рассчитанные налоговые суммы для выбранной проводки.

Извлечение периодического журнала или сохранение строк накладной в этот журнал в качестве периодического журнала.

Открывает меню со следующими элементами:

  • – редактирование и маркировка открытых операций для сопоставления.

  • – разделение разноски и расчета налогов выбранной строки накладной поставщика.

  • — создание новых текстов журналов (тексты проводок для журнала).

  • – Удалите все строки в журнале.

  • – просмотр и редактирование строк кластера накладных, а также акцептование накладных для их переноса в строки журнала накладных.

  • – создание операций начислений ГК из настроек Схемы начисления.

  • – изменение текущего кода BLWI на другой код BLWI.

  • – выбор шаблона операции и копирование его в журнал.

  • – сохранение выбранной операции как шаблона.

Создание различных запросов, зависящих от статуса разноски выбранной строки накладной:

  • После разноски строки щелкните , чтобы просмотреть результирующие проводки.

  • Щелкните , чтобы просмотреть проводки, отмеченные для сопоставления.

  • До разноски строки щелкните , чтобы просмотреть рассчитанные итоговые суммы налогов по налоговым кодам.

Печать отчетов, относящихся к строкам журнала.

Поля

Поле

Описание

Просмотр или ввод даты разноски. Предлагается системная дата (текущая дата), но она может быть изменена. Если дата в строке изменяется, эта дата предлагается при создании новой строки.

Код операции для проводки. Настройте серию операций в форме ( > > > ). Серия операций прикрепляется к имени журнала в поле в меню > > > . Если последовательность номерной серии указана как и изменения пользователей не допускаются, это поле пропускается.

Тип счета указывается как:

Ввод и просмотр номера счета для текущего типа счета.

Счет можно также найти посредством ввода искомого имени счета.

Ввод или просмотр номера накладной.

При разноске непосредственно клиентам или поставщикам в общих журналах это поле должно заполняться, чтобы извлечь значение налоговой группы номенклатур из формы или вкладки формы .

Ввод текста о проводке. Тот же текст используется при указании корр. счета, если текст корреспондирующей проводки не задан.

Ввод дебетовой суммы в валюте проводки.

Ввод кредитовой суммы в указанной валюте.

Выбор типа корр. счета, как в поле .

Ввод и просмотр номера счета для текущего типа корр. счета.

Примечание Примечание

В форме можно настроить корр. счет по умолчанию, который будет автоматически отображаться в этом поле. Это возможно также сделать в поле формы .

Условия оплаты для текущей накладной.

Срок выполнения для накладной, которая рассчитывается на основе значения поля Условия оплаты, но может быть изменена вручную.

Примечание Примечание

Расчет производится только в том случае, если вводится номер накладной.

Код платежа, который используется при осуществлении оплаты. Если используется предложение по оплате, предлагается код платежа из накладной или кредит-ноты, но он может быть изменен.

Выбор кода налогового освобождения для проводки. Номера налоговых освобождений создаются в разделе меню, открываемом последовательным выбором пунктов , , , .

Код предприятия, используемый для идентификации бельгийских компаний.

Выполняя разноску в иностранной валюте, необходимо указать, какая валюта используется.

Запись по умолчанию основана на следующих полях и формах. Microsoft Dynamics AX ищет запись по умолчанию в следующем порядке:

  1. Поле в форме , или (согласно типу счета).

  2. Поле в форме , взятой из формы .

  3. Поле в форме .

Примечание Примечание

В поле в форме можно настроить правила проверки для использования валюты.

Для управления валютами щелкните это поле и выберите Переход к основной таблице, чтобы перейти к форме для исправления, добавления и изменения различных валют и валютных курсов.

Ввод и просмотр налоговой группы для операции. Это значение по умолчанию из поля в формах , или согласно типу счета.

Налоговая группа номенклатур может быть указана для каждой строки журнала. Это значение по умолчанию из поля в форме . Если поле пустое, значение извлекается из поля на вкладке в форме .

Примечание Примечание

Если флажок в форме установлен, поле никогда не заполняется, но значение можно ввести вручную.

Рассчитанная сумма налога в текущей валюте.

Исправленная сумма налога.

Ввод или просмотр кода скидки по оплате для последующего утверждения.

Последняя дата оплаты, позволяющая получать скидку при оплате наличными, которая рассчитывается на основе значения поля , но может изменяться вручную.

Примечание Примечание

Если используется иерархическая структура скидок при оплате наличными, отображается первая дата, позволяющая получать скидку при оплате наличными.

Сумма скидки при оплате наличными, включенная в платеж.

Если оплата выполняется до назначенного срока, указанная сумма возмещается и разносится автоматически.

По желанию вводится номер или имя документа, являющегося основой для операции.

Ввод и просмотр даты для документа, например, для накладной по закупке. Дата определяет значения полей и .

Выбор причины проводки. Дополнительные сведения см. в разделе О кодах финансовых причин.

Примечание Примечание

Требования к кодам причин, настроенные в форме , определяют, является ли причина обязательной.

Введите описание причины (дополнительно).

Если код причины выбран до ввода комментария к причине, отображается комментарий по умолчанию, настроенный для данного кода причины. Этот комментарий можно изменить.

Обозначение значения аналитики, с которой связана данная операция. Значение по умолчанию извлекается из полей формы , а затем — из полей аналитик в формах , или в соответствии с типом счета. Проверку аналитик можно задать в форме .

Обозначение значения аналитики, с которой связана данная операция. Значение по умолчанию извлекается из полей формы , а затем — из полей аналитик в формах , или в соответствии с типом счета. Проверку аналитик можно задать в форме .

Обозначение значения аналитики, с которой связана данная операция. Значение по умолчанию извлекается из полей формы , а затем — из полей аналитик в формах , или в соответствии с типом счета. Проверку аналитик можно задать в форме .

Название корр. счета для счета в выбранной строке.

Название корр. счета для счета в выбранной строке.

Этот флажок устанавливается, чтобы пометить проводку как перемещение.

Идентификатор другой компании в вашей организации, если это внутрихолдинговая проводка.

Ввод налогового кода для проводки. Код должен указываться, если типом разноски счета ГК является налоговый счет.

Если этот флажок установлен, направление налога для текущей строки журнала в текущем коде операции управляется настройкой поля формы для фактического счета ГК, который указан в поле строки журнала.

Если платежи клиента записываются в операцию со сборами из банка, направление налога для разноски налога со сборов определяется как исходящее ( ) из-за существования клиентских счетов в текущей операции. При установке флажка в строке со сборами направление налога берется из плана счетов и поэтому устанавливается в значение , если направление налога установлено в .

Рассчитанная сумма налога в текущей валюте.

Ввод аббревиатуры для компании, где текущая проводка должна стать корр. проводкой.

Если необходимо использовать не тот текст, который введен в текстовое поле проводки, введите его здесь.

При установке этого флажка код валюты включается в триангуляцию. Код по умолчанию берется из сведений для выбранной валюты, но его можно изменить.

Валютный курс.

Курс вторичной валюты.

Кросс-курс для двух валютных курсов.

Основа для расчета кросс-курса.

Значение аналитики в наборе счетов компании, выбранной для внутрихолдингового учета.

Значение аналитики в наборе счетов компании, выбранной для внутрихолдингового учета.

Значение аналитики в наборе счетов компании, выбранной для внутрихолдингового учета.

Если накладная сопоставлена вовремя, чтобы получить скидку по оплате, система автоматически разносит скидку на счет ГК, указанный для скидки по оплате.

Сумма скидки при оплате наличными, включенная в проводку поставщика при выставлении накладных.

Сумма по строке проводки в валюте проводки.

Профиль разноски для проводки берется по умолчанию из настройки для выбранного типа счета. Профиль разноски должен указываться при каждом обновлении проводки поставщика, клиента или основного средства.

Для платежей, выполняемых клиентами или поставщиками, можно использовать форму для сопоставления ранее разнесенных накладных.

При записи платежа клиента и указании параметра в поле проводка разносится на текущий счет клиента. Одновременно автоматически выполняется разноска в итоговом счете клиента в ГК. Дополнительные сведения об установке см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).

При записи платежа поставщика и указании в поле проводка разносится на текущий счет поставщика. Одновременно автоматически выполняется разноска на итоговый счет поставщика в главной книге. Сведения о настройке см. в разделе Профили разноски поставщиков (форма).

Сотрудник, утвердивший проводку. В поле формы можно ограничить доступ к функции утверждения только определенной группой пользователей.

Указывает, была ли утверждена проводка. По умолчанию этот флажок установлен.

Ввод и просмотр суммы, отображаемой в форме 1099.

Выбор формы 1099, на которой необходимо распечатать сумму 1099.

Указывается статус доставки.

Сумма, отображаемая на форме 1099 в основной валюте.

Способ оплаты, используемый в текущем платеже, накладной или кредит-ноте.

Указание спецификации оплаты (если существует) для текущего метода платежа.

Выбор или просмотр банковского счета получателя.

Значение поля можно изменять, если статус оплаты отличается от и .

Дата разноски для проекта, связанного со строкой.

Номер счета для проекта.

Категория, используемая по умолчанию.

ИД сотрудника, связанного с проектом.

Статус, к которому прикреплена проводка.

Код проводки по проекту.

Текст, описывающий проводку по проекту.

Указывается количество единиц измерения для проводки по проекту.

Ввод и просмотр себестоимости часов, потраченных на проводку.

Код валюты для продажи.

Ввод и просмотр цены продажи времени в часах, потраченного на выполнение проводки.

Налоговая группа для выставления накладной по проекту.

Налоговая группа номенклатур для выставления накладной по проекту.

Ввод и просмотр типа проводки для проводки по ОС.

См. также:

Приобретение

Амортизация

Выбытие

Резервирование основных средств

Выбор и просмотр модели стоимости для ОС.

Правильные модели стоимости зачастую отображаются по умолчанию. Например, модели стоимости со статусом или недоступны для дополнительных проводок.

Рекомендуется использовать только модели стоимости, настроенные для уровня разноски журнала. Например, если журнал настроен для , доступны только модели стоимости, настроенные для налогов.

Системная дата приобретения основного средства. Эту дату можно изменить, если проводка относится к типу или , или в случае отсутствия соглашения по амортизации для модели стоимости.

Примечание Примечание

(ITA) Это поле доступно только тогда, когда выбран конфигурационный ключ для Италии.

Пользователь, определивший журнал как готовый.

Пользователь, утвердивший журнал.

Пользователь, отклонивший журнал.

Дата окончательной разноски в журнале.

Счета зарубежной компании, на которые также выполнена разноска операции.

Код операции в других счетах компании.

Дата, на которую перенесена проводка.

Пользователь, выполнивший перенос операции.

Номер журнала, в который была перенесена проводка.

Сообщения об ошибках для операции и спецификация выполненных действий.