> > > >

Эта форма служит для ввода и разноски платежей, полученных от клиентов.

Если журнал был отправлен для утверждения документооборота, некоторые кнопки в этой форме недоступны. Когда журнал утвержден, параметры в меню доступны, а другие элементы управления и поля в форме - нет. Для журнала, который был утвержден, можно просматривать, изменять или обрабатывать платежи. Если утвержденный журнал редактируется, статус документооборота сбрасывается, параметры в меню будут недоступны, а другие элементы управления и поля - доступны. После внесения изменений журнал должен быть повторно отправлен на утверждение.

Задачи, в которых используется эта форма

Перемещение по форме

Следующие ссылки и таблицы предоставляют описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка

Описание

Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр строк журнала для платежей клиентов в выбранном журнале.

Вкладка "Разное"

Ввод и просмотр дополнительных сведений о строке платежа, выбранной на вкладке .

Вкладка "Аналитика"

Ввод или просмотр значений аналитик для строки платежа, выбранной на вкладке .

Ввод или просмотр сведений о платеже, связанном с выбранной строкой платежа.

Ввод или просмотр сведений о сборе по платежам, связанном с выбранной строкой платежа.

Ввод или просмотр сведений о банке, которому выполняется платеж.

Просмотр истории строки операции платежа.

Кнопки

Кнопка

Описание

Открыв форму , можно сопоставить платеж, выбранный на вкладке .

Щелкните или . Выбранная функция выполняется в строках, которые выбраны на вкладке .

Чтобы разнести операции без ошибок и переместить операции с ошибками в новый журнал, щелкните .

В обратном случае следует щелкнуть . Если есть ошибка, операции не разносятся и выводится сообщение об ошибке.

Щелкните или . Выбранная функция выполняется для строк, выбранных на вкладке .

При проверке выполняется контроль готовности выбранных строк журнала к разноске.

Изменяет статус утверждения выбранной строки журнала.

Просмотр (и редактирование перед разноской, если необходимо) ожидаемой проводки с налогами, имеющей отношение к строке журнала, выбранной на вкладке .

Поиск строк периодического журнала.

Открывает меню со следующими элементами:

  • — сопоставление строки платежа, выбранной на вкладке , с одной из открытых накладных клиента.

  • — создание платежа для выбранных строк на соответствующий банковский счет.

  • — создание бланка депозита, когда журнал разнесен.

  • — создание новых текстов журналов (тексты проводок для журнала).

  • – Удалите все строки в журнале.

  • — импорт платежей клиента в журнал.

  • — ввод даты для записей домицилирования.

Изменяет статус платежа выбранной строки платежа:

  • — статус строки в начале процесса.

  • – выбор даты создания платежа или чека.

  • — выбор времени информирования банком о получении файла (если банк согласен информировать об этом).

  • — выбор времени подтверждения платежа.

  • – выбирается, чтобы использовать номер чека для повторного платежа. Например, если чек был поврежден при печати, можно использовать этот же номер чека для печати на новом чеке.

    Примечание Примечание

    (USA) Этот параметр отображается, только если выбран конфигурационный ключ для Соединенных Штатов и установлен флажок в форме .


  • — выбирается при отклонении платежа.

Примечание Примечание

(NOR) Три дополнительных статуса также доступны при выборе конфигурационного ключа Норвегии.


Создание или редактирование предложений по оплате:

  • — выполнение пакетного задания по списку открытых и утвержденных строк накладной клиента, для которых наступил срок платежа, по которым может быть получена скидка при оплате наличными или которые соответствуют этим двум критериям.

  • — редактирование строк предложения по оплате, созданных в пакетном задании, печать отчетов о предложениях и передача строк в журнал платежей.

Выполняет различные запросы, которые зависят от статуса разноски выбранной строки журнала.

Например перед разноской строки щелкните , чтобы просмотреть сальдо каждого банковского счета. После разноски щелкните , чтобы просмотреть полученные проводки.

Печатает отчеты, относящиеся к строкам журнала, и предварительные накладные для предоплат.

Поля

Поле

Описание

( )

Сальдо журнала.

( )

Сальдо выбранной строки журнала.

( )

Итоговая сумма дебета по журналу.

( )

Сумма дебета для выбранной строки журнала.

( )

Итоговая сумма кредита по журналу.

( )

Сумма кредита для выбранной строки журнала.

Просмотр или ввод даты разноски. Предлагается системная дата (текущая дата), но можно выбрать другую дату, если необходимо. Если дата в строке изменяется, эта дата предлагается при создании новой строки.

Выберите компанию, которая связана с клиентом по данной проводке. При использовании централизованных платежей выбранная здесь компания считается компанией, осуществляющей платежи. Дополнительные сведения см. в разделе О централизированных платежах клиентов.

Ввод или просмотр номера счета для типа счета, выбранного в поле .

Счет можно также найти посредством ввода искомого наименования счета в этом поле. Имя поиска для клиентов определяется в форме .

Ввод или выбор номера накладной, связанной с платежом. Например, при получении платежной квитанции банка введите номер накладной. Отобразится информация о клиенте.

Примечание Примечание

Если с платежом связано несколько накладных, воспользуйтесь формой ( > ) для выбора накладных.


Если отображается звездочка (*), это означает, что для платежа назначено несколько накладных или других проводок, не являющихся накладными.

Введите описание для проводки. При указании корреспондирующего счета для корреспондирующей проводки используется тот же текст проводки, если текст для корреспондирующей проводки не введен. В качестве альтернативы введите код для стандартного текста журнала, созданного в форме .

Ввод дебетуемой суммы в валюте, выбранной для строки журнала.

Ввод кредитуемой суммы в валюте, выбранной для строки журнала. В этом поле обычно (не всегда) вводятся суммы платежа клиента.

Установите этот флажок, чтобы указать, что сумма депонируется с помощью бланка депозита.

Дополнительные сведения см. в Создание бланка депозита.

Выбор типа счета для корр. проводки для платежа клиента. Обычно это тип счета для строк журнала платежей клиента.

Ввод или просмотр номера счета для типа корр. счета, выбранного в раскрывающемся списке .

Ввод статуса платежа для строки платежа:

  • — статус строки в начале процесса.

  • – выбор даты создания платежа или чека.

  • — выбор времени информирования банком о получении файла (если банк согласен информировать об этом).

  • — выбор времени подтверждения платежа.

  • – выбирается, чтобы использовать номер чека для повторного платежа. Например, если чек был поврежден при печати, можно использовать этот же номер чека для печати на новом чеке.

    Примечание Примечание

    (USA) Этот параметр отображается, только если выбран конфигурационный ключ для Соединенных Штатов и установлен флажок в форме .


  • — выбирается при отклонении платежа.

Примечание Примечание

(NOR) Три дополнительных статуса также доступны при выборе конфигурационного ключа Норвегии.


Код операции для проводки.

Серии операций настраиваются в форме . Если установлен флажок , и пользователю не разрешены изменения (поля и пусты, это поле пропускается при переходе между полями в форме с помощью клавиши табуляции.

Серии операций прикрепляются к имени журнала в поле формы .

Валюта строки операции. Если платеж выполняется в иностранной валюте, в этом поле следует указать валюту.

Значение валюты по умолчанию вводится в это поле в соответствии со следующими приоритетами:

  1. Значение в поле счета, тип которого выбран в строке. Это значение обычно обычно берется из главной книги, клиента или счета поставщика.

  2. Значение в поле , выбранное в журнале, который содержит строки журнала. Значение, используемое по умолчанию в журнале, копируется из шаблона журнала, но это значение можно изменить.

  3. Значение в поле формы ( > ).

Примечание Примечание

В поле формы можно настраивать правила проверки для использования валют на счете ГК.


Валютный курс, который применяется к проводке. Валютный курс, указанный здесь — это курс, настроенный в форме , но при необходимости его можно изменить.

Валютный курс выражается как количество единиц иностранной валюты (не используемой в компании), указанное в поле на вкладке в форме ( > > ).

Метод платежа, используемый в выбранной строке платежа.

Выбор или изменение спецификации оплаты, если она имеется, метода платежа, который применяется к выбранной строке платежа.

Ссылка на конкретный платеж.

Примечание Примечание

При использовании бланка депозита необходимо ввести ссылку на платеж.


Тип сопоставления проводки платежа.

Можно использовать редактирование открытой проводки для сопоставления ранее разнесенных накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование открытых проводок по клиенту (форма)

При записи платежа клиента и указании параметра в форме проводка разносится на выбранный счет клиента. Одновременно автоматически создается проводка в итоговом свете клиента в главной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).

Ввод номера или названия документа, являющегося основанием проводки платежа (необязательно).

Ввод или просмотр даты документа, являющегося основанием проводки платежа, например, для накладной по закупке. Дата документа определяет дату оплаты и дату скидки при оплате наличными.

Этот флажок устанавливается, чтобы пометить проводку как перемещение. Наименование типа проводки, которое добавляется к проводке платежа, используется для идентификации проводки в дальнейшем.

Идентификатор компании. Эта аббревиатура также служит дополнением к проводкам, которые разносятся между компаниями во внутрихолдинговом учете.

Просмотр или выбор типа счета строки журнала. В строках журнала платежей клиента по умолчанию в этом поле используется значение .

Ввод или просмотр налоговой группы для проводки. Значение по умолчанию берется из налоговой группы, присоединенной к клиенту, введенному в строке платежа.

Дополнительные сведения см. в разделах Sales tax groupsи Налоговые группы (форма).

Налоговая группа номенклатур, которая указана для каждой строки журнала.

Дополнительные сведения см. в разделах Item sales tax groupsи Налоговые группы номенклатур (форма).

Примечание Примечание

Если для счета ГК установлен флажок в форме , в поле строки журнала, это поле не имеет значения по умолчанию, но при необходимости его можно ввести вручную.


Если это флажок установлен, направление налога для выбранной строки журнала определяется настройкой поля в форме для счета ГК, выбранного в поле строки журнала.

Пример

Если платежи клиента записываются в операцию вместе со сборами из банка, направление налога для разноски налога со сборов определяется как исходящее ( ), поскольку клиентский счет является частью разноски операции. При выборе поля в строке со сборами, однако, направление налога берется из плана счетов. Направление налога изменяется на значение , если в счете ГК выбрано направление налога .

Совет Совет

Чтобы просмотреть направление налога для строки журнала, щелкните .


Ввод идентификатора для группы компаний, в которых текущая проводка будет являться корреспондирующей.

Если необходимо использовать не тот текст, который введен в текстовое поле проводки, введите его здесь.

Этот флажок необходимо выбрать, если код валюты включен в триангуляцию. Значение по умолчанию задается, исходя из сведений о выбранной валюте, но эту настройку можно изменить, если необходимо.

Для приостановки проводки до указанной даты введите эту дату. Вы еще можете изменить проводку, и она может быть разнесена в эту дату или после нее.

Если это поле пусто, проводка может быть разнесена в любой момент.

Примечание Примечание

Можно очистить это поле для снятия удержания.


( )

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

  1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей формы (заголовок журнала).

  2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание Примечание

Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.


( )

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

  1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей формы (заголовок журнала).

  2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание Примечание

Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.


( )

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

  1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей формы (заголовок журнала).

  2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание Примечание

Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.


( )

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска . Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

( )

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска . Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

( )

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска . Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

Этот флажок следует установить, чтобы указать, что платеж является предоплатой.

Дополнительные сведения см. в разделе Разноска предоплат на счета предоплат.

Ввод кода платежа для строки платежа.

Если для создания строки было использовано предложение по платежу, код платежа берется из накладной или кредит-ноты предложения, однако он может быть изменен.

Ввод текста, используемого для описания платежа в созданном файле для электронных платежей.

Срок выполнения для накладной, рассчитанный на основе значения, выбранного в поле . При необходимости эта дата может быть изменена.

Примечание Примечание

Расчет невозможен, если платеж не связан с накладной.


Профиль разноски для данной проводки, который основан на параметрах выбранного типа счета. Профиль разноски должен быть указан при каждом обновлении, выполняемом в отношении, например, поставщика, клиента или проводки ОС.

Код сбора.

Сумма сборов (абсолютное значение).

Код валюты для сбора.

Налоговая группа для сборов.

Налоговая номенклатурная группа для сборов.

Тип счета (например, поставщика, клиента или ГК), к которому применяется проводка сборов.

Ввод номера счета для проводки сборов. Выбор ограничивается типом счета.

Ввод типа банковской проводки, используемой для платежа.

Номер бланка депозита для проведенной строки платежа, если выбрано .

Выбор или просмотр банковского счета, получающего платеж.

Это поле может быть изменено, если платеж имеет статус, отличный от или .

Если проводка является внутрихолдиноговой проводкой учета, просмотр другой компании, в которой эта проводка также разносится.

Код операции во внутрихолдинговом учете компании для проводки, связанной с разнесенной строкой проводки журнала.

Дата загрузки журнала, если журнал был импортирован.