Вкладка "Обзор"

Создание и просмотр строк журнала для платежей клиентов в выбранном журнале.

Вкладка "Разное"

Ввод и просмотр дополнительных сведений о строке платежа, выбранной на вкладке Обзор.

Вкладка "Аналитика"

Ввод или просмотр значений аналитик для строки платежа, выбранной на вкладке Обзор.

Платеж

Ввод или просмотр сведений о платеже, связанном с выбранной строкой платежа.

Сборы по платежам

Ввод или просмотр сведений о сборе по платежам, связанном с выбранной строкой платежа.

Банк

Ввод или просмотр сведений о банке, которому выполняется платеж.

История

Просмотр истории строки операции платежа.

Изменение платежей клиента

Открыв форму Изменение платежей клиента, можно сопоставить платеж, выбранный на вкладке Обзор.

Разноска

Щелкните Разноска и переносили Разноска. Выбранная функция выполняется в строках, которые выбраны на вкладке Обзор.

Чтобы разнести операции без ошибок и переместить операции с ошибками в новый журнал, щелкните Разноска и перенос.

В обратном случае следует щелкнуть Разноска. Если есть ошибка, операции не разносятся и выводится сообщение об ошибке.

Проверить

Щелкните Проверитьили Проверить только операцию. Выбранная функция выполняется для строк, выбранных на вкладке Обзор.

При проверке выполняется контроль готовности выбранных строк журнала к разноске.

Утверждение

Изменяет статус утверждения выбранной строки журнала.

Налог

Просмотр (и редактирование перед разноской, если необходимо) ожидаемой проводки с налогами, имеющей отношение к строке журнала, выбранной на вкладке Обзор.

Периодический журнал

Поиск строк периодического журнала.

Функции

Открывает меню со следующими элементами:

• Сопоставление— сопоставление строки платежа, выбранной на вкладке Обзор, с одной из открытых накладных клиента.

• Создание платежей— создание платежа для выбранных строк на соответствующий банковский счет.

• Бланк депозита— создание бланка депозита, когда журнал разнесен.

• Тексты строк журналов— создание новых текстов журналов (тексты проводок для журнала).

• Удалить строки журнала– Удалите все строки в журнале.

• Импорт платежей— импорт платежей клиента в журнал.

• Дата выполнения— ввод даты для записей домицилирования.

Статус оплаты

Изменяет статус платежа выбранной строки платежа:

• Нет— статус строки в начале процесса.

• Отправлено– выбор даты создания платежа или чека.

• Получено— выбор времени информирования банком о получении файла (если банк согласен информировать об этом).

• Утверждено— выбор времени подтверждения платежа.

• Повторное использование– выбирается, чтобы использовать номер чека для повторного платежа. Например, если чек был поврежден при печати, можно использовать этот же номер чека для печати на новом чеке.

  Примечание
  (USA) Этот параметр отображается, только если выбран конфигурационный ключ для Соединенных Штатов и установлен флажок Разрешить повторное использование чековв форме Параметры модуля "Денежные средства".

• Аннулировано— выбирается при отклонении платежа.

Примечание
(NOR) Три дополнительных статуса также доступны при выборе конфигурационного ключа Норвегии.

Предложение по оплате

Создание или редактирование предложений по оплате:

• Создать предложение по оплате— выполнение пакетного задания по списку открытых и утвержденных строк накладной клиента, для которых наступил срок платежа, по которым может быть получена скидка при оплате наличными или которые соответствуют этим двум критериям.

• Изменение предложения по оплате— редактирование строк предложения по оплате, созданных в пакетном задании, печать отчетов о предложениях и передача строк в журнал платежей.

Запросы

Выполняет различные запросы, которые зависят от статуса разноски выбранной строки журнала.

Например перед разноской строки щелкните Контроль сальдо, чтобы просмотреть сальдо каждого банковского счета. После разноски щелкните Операция, чтобы просмотреть полученные проводки.

Печать

Печатает отчеты, относящиеся к строкам журнала, и предварительные накладные для предоплат.

( Сальдо )

Журнал

Сальдо журнала.

( Сальдо )

По операции

Сальдо выбранной строки журнала.

( Итого по дебету )

Журнал

Итоговая сумма дебета по журналу.

( Итого по дебету )

По операции

Сумма дебета для выбранной строки журнала.

( Итого по кредиту )

Журнал

Итоговая сумма кредита по журналу.

( Итого по кредиту )

По операции

Сумма кредита для выбранной строки журнала.

Дата

Просмотр или ввод даты разноски. Предлагается системная дата (текущая дата), но можно выбрать другую дату, если необходимо. Если дата в строке изменяется, эта дата предлагается при создании новой строки.

Компании

Выберите компанию, которая связана с клиентом по данной проводке. При использовании централизованных платежей выбранная здесь компания считается компанией, осуществляющей платежи. Дополнительные сведения см. в разделе О централизированных платежах клиентов.

Счет

Ввод или просмотр номера счета для типа счета, выбранного в поле Тип счета.

Счет можно также найти посредством ввода искомого наименования счета в этом поле. Имя поиска для клиентов определяется в форме Клиенты .

Накладная

Ввод или выбор номера накладной, связанной с платежом. Например, при получении платежной квитанции банка введите номер накладной. Отобразится информация о клиенте.

Примечание
Если с платежом связано несколько накладных, воспользуйтесь формой Сопоставление открытых проводок( Функции> Сопоставление) для выбора накладных.

Если отображается звездочка (*), это означает, что для платежа назначено несколько накладных или других проводок, не являющихся накладными.

Текст проводки

Введите описание для проводки. При указании корреспондирующего счета для корреспондирующей проводки используется тот же текст проводки, если текст для корреспондирующей проводки не введен. В качестве альтернативы введите код для стандартного текста журнала, созданного в форме Тексты строк журналов .

Дебет

Ввод дебетуемой суммы в валюте, выбранной для строки журнала.

Кредит

Ввод кредитуемой суммы в валюте, выбранной для строки журнала. В этом поле обычно (не всегда) вводятся суммы платежа клиента.

Использовать бланк депозита

Установите этот флажок, чтобы указать, что сумма депонируется с помощью бланка депозита.

Дополнительные сведения см. в Создание бланка депозита.

Тип корр. счета

Выбор типа счета для корр. проводки для платежа клиента. Обычно это тип счета Банкдля строк журнала платежей клиента.

Корр. счет

Ввод или просмотр номера счета для типа корр. счета, выбранного в раскрывающемся списке Тип корр. счета.

Статус оплаты

Ввод статуса платежа для строки платежа:

• Нет— статус строки в начале процесса.

• Отправлено– выбор даты создания платежа или чека.

• Получено— выбор времени информирования банком о получении файла (если банк согласен информировать об этом).

• Утверждено— выбор времени подтверждения платежа.

• Повторное использование– выбирается, чтобы использовать номер чека для повторного платежа. Например, если чек был поврежден при печати, можно использовать этот же номер чека для печати на новом чеке.

  Примечание
  (USA) Этот параметр отображается, только если выбран конфигурационный ключ для Соединенных Штатов и установлен флажок Разрешить повторное использование чековв форме Параметры модуля "Денежные средства".

• Аннулировано— выбирается при отклонении платежа.

Примечание
(NOR) Три дополнительных статуса также доступны при выборе конфигурационного ключа Норвегии.

Операция

Код операции для проводки.

Серии операций настраиваются в форме Номерные серии . Если установлен флажок Непрерывная, и пользователю не разрешены изменения (поля Уменьшение номераи Увеличение номерапусты, это поле пропускается при переходе между полями в форме с помощью клавиши табуляции.

Серии операций прикрепляются к имени журнала в поле Серия операцийформы Наименования журналов .

Валюта

Валюта строки операции. Если платеж выполняется в иностранной валюте, в этом поле следует указать валюту.

Значение валюты по умолчанию вводится в это поле в соответствии со следующими приоритетами:

1. Значение в поле Валютасчета, тип которого выбран в строке. Это значение обычно обычно берется из главной книги, клиента или счета поставщика.

2. Значение в поле Валюта, выбранное в журнале, который содержит строки журнала. Значение, используемое по умолчанию в журнале, копируется из шаблона журнала, но это значение можно изменить.

3. Значение в поле Валютаформы Данные о компании( Основное> Настройка).

Примечание
В поле Проверка кода валютыформы План счетов можно настраивать правила проверки для использования валют на счете ГК.

Валютный курс

Валютный курс, который применяется к проводке. Валютный курс, указанный здесь — это курс, настроенный в форме Валютные курсы , но при необходимости его можно изменить.

Валютный курс выражается как количество единиц иностранной валюты (не используемой в компании), указанное в поле Кратность курса валютна вкладке Главная книгав форме Параметры главной книги( Главная книга> Настройка> Параметры ).

Способ оплаты

Метод платежа, используемый в выбранной строке платежа.

Спецификация оплаты

Выбор или изменение спецификации оплаты, если она имеется, метода платежа, который применяется к выбранной строке платежа.

Ссылка на платеж

Ссылка на конкретный платеж.

Примечание
При использовании бланка депозита необходимо ввести ссылку на платеж.

Тип сопоставления

Тип сопоставления проводки платежа.

Можно использовать редактирование открытой проводки для сопоставления ранее разнесенных накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование открытых проводок по клиенту (форма)

При записи платежа клиента и указании параметра Клиентв форме Тип счетапроводка разносится на выбранный счет клиента. Одновременно автоматически создается проводка в итоговом свете клиента в главной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Профиль разноски покупателя (форма).

Документ

Ввод номера или названия документа, являющегося основанием проводки платежа (необязательно).

Дата документа

Ввод или просмотр даты документа, являющегося основанием проводки платежа, например, для накладной по закупке. Дата документа определяет дату оплаты и дату скидки при оплате наличными.

Перемещенный

Этот флажок устанавливается, чтобы пометить проводку как перемещение. Наименование типа проводки, которое добавляется к проводке платежа, используется для идентификации проводки в дальнейшем.

Компании

Идентификатор компании. Эта аббревиатура также служит дополнением к проводкам, которые разносятся между компаниями во внутрихолдинговом учете.

Тип счета

Просмотр или выбор типа счета строки журнала. В строках журнала платежей клиента по умолчанию в этом поле используется значение Клиент.

Налоговая группа

Ввод или просмотр налоговой группы для проводки. Значение по умолчанию берется из налоговой группы, присоединенной к клиенту, введенному в строке платежа.

Дополнительные сведения см. в разделах Sales tax groupsи Налоговые группы (форма).

Налоговая группа номенклатур

Налоговая группа номенклатур, которая указана для каждой строки журнала.

Дополнительные сведения см. в разделах Item sales tax groupsи Налоговые группы номенклатур (форма).

Примечание
Если для счета ГК установлен флажок Освобожденныйв форме План счетов , в поле Счетстроки журнала, это поле не имеет значения по умолчанию, но при необходимости его можно ввести вручную.

Направление налога

Если это флажок установлен, направление налога для выбранной строки журнала определяется настройкой поля Направление налогав форме План счетов для счета ГК, выбранного в поле Счетстроки журнала.

Пример

Если платежи клиента записываются в операцию вместе со сборами из банка, направление налога для разноски налога со сборов определяется как исходящее ( Исходящий налог), поскольку клиентский счет является частью разноски операции. При выборе поля Направление налогав строке со сборами, однако, направление налога берется из плана счетов. Направление налога изменяется на значение Входящий налог, если в счете ГК выбрано направление налога Покупка.

Совет
Чтобы просмотреть направление налога для строки журнала, щелкните Налог.

Корр. счета компании

Ввод идентификатора для группы компаний, в которых текущая проводка будет являться корреспондирующей.

Текст корр. операции

Если необходимо использовать не тот текст, который введен в текстовое поле проводки, введите его здесь.

Триангуляция

Этот флажок необходимо выбрать, если код валюты включен в триангуляцию. Значение по умолчанию задается, исходя из сведений о выбранной валюте, но эту настройку можно изменить, если необходимо.

Дата запуска в производство

Для приостановки проводки до указанной даты введите эту дату. Вы еще можете изменить проводку, и она может быть разнесена в эту дату или после нее.

Если это поле пусто, проводка может быть разнесена в любой момент.

Примечание
Можно очистить это поле для снятия удержания.

( Аналитики )

Подразделение

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей Аналитикиформы Журнал(заголовок журнала).

2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание
Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.

( Аналитики )

Центр затрат

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей Аналитикиформы Журнал(заголовок журнала).

2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание
Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.

( Аналитики )

Цель

Выбор значения аналитики, которое присоединяется к проводке. Если есть значение по умолчанию, оно определяется следующим образом:

1. Значение в соответствующем поле аналитики в группе полей Аналитикиформы Журнал(заголовок журнала).

2. Значение аналитики, связанное с типом счета и счетом для счетов ГК, счетов клиента и счетов поставщика.

Примечание
Значения аналитики, которые могут быть разнесены для проводки, можно ограничить параметрами, которые задаются для аналитик (наборы аналитик, иерархии наборов аналитик, правила наборов аналитик или обязательные аналитики). Дополнительные сведения см. в разделах Аналитикии Наборы аналитик и иерархии наборов аналитик.

( Внутрихолдинговые аналитики )

Подразделение

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска Корр. счета компании. Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

( Внутрихолдинговые аналитики )

Центр затрат

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска Корр. счета компании. Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

( Внутрихолдинговые аналитики )

Цель

Выбор значения аналитики, которое применяется к проводке в компании, выбранной в поле поиска Корр. счета компании. Введите корреспондирующую компанию, если ваша компания использует внутрихолдинговый учет и строка журнала является внутрихолдинговой проводкой.

Предоплата

Этот флажок следует установить, чтобы указать, что платеж является предоплатой.

Дополнительные сведения см. в разделе Разноска предоплат на счета предоплат.

Код оплаты

Ввод кода платежа для строки платежа.

Если для создания строки было использовано предложение по платежу, код платежа берется из накладной или кредит-ноты предложения, однако он может быть изменен.

Примечание

Ввод текста, используемого для описания платежа в созданном файле для электронных платежей.

Срок выполнения

Срок выполнения для накладной, рассчитанный на основе значения, выбранного в поле Условия оплаты. При необходимости эта дата может быть изменена.

Примечание
Расчет невозможен, если платеж не связан с накладной.

Профиль разноски

Профиль разноски для данной проводки, который основан на параметрах выбранного типа счета. Профиль разноски должен быть указан при каждом обновлении, выполняемом в отношении, например, поставщика, клиента или проводки ОС.

Код сбора

Код сбора.

Величина сбора

Сумма сборов (абсолютное значение).

Валюта

Код валюты для сбора.

Налоговая группа

Налоговая группа для сборов.

Налоговая группа номенклатур

Налоговая номенклатурная группа для сборов.

Тип счета

Тип счета (например, поставщика, клиента или ГК), к которому применяется проводка сборов.

Счет

Ввод номера счета для проводки сборов. Выбор ограничивается типом счета.

Тип банковской проводки

Ввод типа банковской проводки, используемой для платежа.

Бланк депозита

Номер бланка депозита для проведенной строки платежа, если выбрано Использовать бланк депозита.

Банковский счет

Выбор или просмотр банковского счета, получающего платеж.

Это поле может быть изменено, если платеж имеет статус, отличный от Отправленоили Утверждено.

Зарубежная компания

Если проводка является внутрихолдиноговой проводкой учета, просмотр другой компании, в которой эта проводка также разносится.

Сторонняя операция

Код операции во внутрихолдинговом учете компании для проводки, связанной с разнесенной строкой проводки журнала.

Дата импорта

Дата загрузки журнала, если журнал был импортирован.